| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 803.00 | 26 228.00 | 15 574.00 | 41 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 627.00 | 71 660.00 | 967.00 | 72 627.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 131.00 | 97 889.00 | 21 242.00 | 119 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 364.00 | 32 959.00 | 1 663 405.00 | 1 696 364.00 |
BZ Autres créances | 2 204 034.00 | | 2 204 034.00 | 2 204 034.00 |
CF Disponibilités | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 509.00 | 32 959.00 | 3 942 550.00 | 3 975 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 641.00 | 130 848.00 | 3 963 792.00 | 4 094 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 373 167.00 | 1 324 517.00 | | 1 373 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 684.00 | 48 649.00 | | 14 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 151.00 | 1 541 467.00 | | 1 556 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 151.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 469.00 | 1 668 387.00 | | 1 677 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 189.00 | 648 478.00 | | 713 189.00 |
EA Autres dettes | 16 904.00 | 35 000.00 | | 16 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 407 641.00 | 2 498 217.00 | | 2 407 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 792.00 | 4 039 684.00 | | 3 963 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 544 659.00 | | 7 544 659.00 | 7 544 659.00 |
FG Production vendue services | 350 679.00 | | 350 679.00 | 350 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895 337.00 | | 7 895 337.00 | 7 895 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 908 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 48 667.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 828.00 | 48 667.00 | | 19 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 612.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 826.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 2 438.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 608.00 | 46 229.00 | | 19 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 691.00 | -79 310.00 | | -75 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 509.00 | 9 627 567.00 | | 7 955 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 940 824.00 | 9 578 918.00 | | 7 940 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 684.00 | 48 649.00 | | 14 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 130.00 | | 5 116.00 | 165 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 115.00 | 119 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 315.00 | 114 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 629.00 | | 5 116.00 | 159 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 768.00 | 11 305.00 | 50 185.00 | 136 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 768.00 | 11 305.00 | 50 185.00 | 136 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 334.00 | | 1 375.00 | 34 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 334.00 | | 1 375.00 | 34 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 334.00 | | 1 375.00 | 34 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 469.00 | 1 677 469.00 | | 1 677 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 295.00 | 220 295.00 | | 220 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 364.00 | | | 1 696 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 441.00 | | | 2 091 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 603.00 | 1 887 706.00 | 2 019 902.00 | 3 907 603.00 |
VW T.V.A. | 384 487.00 | 384 487.00 | | 384 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 641.00 | 2 407 641.00 | | 2 407 641.00 |