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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 737.00 | 121 110.00 | 17 627.00 | 138 737.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 537.00 | 121 110.00 | 24 427.00 | 145 537.00 |
060 Stock marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
072 Créances – Autres | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
110 Total général Actif | 206 976.00 | 121 110.00 | 85 866.00 | 206 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 004.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 143.00 | 229 290.00 | | 197 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 433.00 | 169 493.00 | | 195 433.00 |
230 Autres produits | 5 154.00 | 28.00 | | 5 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 730.00 | 398 811.00 | | 397 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 279.00 | 158 819.00 | | 156 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | 5 047.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 82 395.00 | 88 005.00 | | 82 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 093.00 | 7 827.00 | | 8 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 903.00 | 108 589.00 | | 115 903.00 |
252 Charges sociales | 35 792.00 | 36 285.00 | | 35 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 617.00 | 3 465.00 | | 2 617.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 140.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 927.00 | 408 177.00 | | 401 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 197.00 | -9 366.00 | | -4 197.00 |
280 Produits financiers | | 328.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 611.00 | | |
294 Charges financières | 1 173.00 | 962.00 | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 369.00 | -9 534.00 | | -5 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 552.00 | | | 142 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |