| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 111.00 | 112 062.00 | 3 049.00 | 115 111.00 |
AH Fonds commercial | 12 439.00 | 6 669.00 | 5 770.00 | 12 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 806.00 | 5 770.00 | 37 036.00 | 42 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 339.00 | 706 432.00 | 218 907.00 | 925 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 420.00 | 712 445.00 | 99 975.00 | 812 420.00 |
BF Prêts | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 396.00 | 1 543 379.00 | 378 017.00 | 1 921 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 823.00 | 173 467.00 | 3 726 355.00 | 3 899 823.00 |
BZ Autres créances | 376 637.00 | | 376 637.00 | 376 637.00 |
CF Disponibilités | 2 747 668.00 | | 2 747 668.00 | 2 747 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119 215.00 | 173 467.00 | 6 945 748.00 | 7 119 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 611.00 | 1 716 846.00 | 7 323 765.00 | 9 040 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 520.00 | 656 520.00 | | 656 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 338.00 | 725 486.00 | | 179 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 526.00 | 303 852.00 | | 305 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 384.00 | 1 755 857.00 | | 1 211 384.00 |
DP Provisions pour risques | 452 590.00 | 358 066.00 | | 452 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 590.00 | 358 066.00 | | 452 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 073.00 | 1 325 858.00 | | 1 201 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 495.00 | 845 721.00 | | 2 668 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 604.00 | 1 437 934.00 | | 1 229 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EA Autres dettes | 172 213.00 | 7 630.00 | | 172 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 406.00 | 620 667.00 | | 388 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 791.00 | 4 238 261.00 | | 5 659 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 323 765.00 | 6 352 184.00 | | 7 323 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 656.00 | 4 183 679.00 | | 4 762 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 096 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 096 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 217 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 565.00 | |
GE Autres charges | | | 12 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | 59 086.00 | | 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 325.00 | 333 025.00 | | 65 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 967.00 | 392 111.00 | | 65 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 31 245.00 | | 4 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 711.00 | 165 032.00 | | 164 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 809.00 | 196 277.00 | | 168 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 841.00 | 195 834.00 | | -102 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 304.00 | 95 776.00 | | 76 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 060.00 | 117 487.00 | | 120 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283 077.00 | 8 154 059.00 | | 11 283 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977 551.00 | 7 850 207.00 | | 10 977 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 526.00 | 303 852.00 | | 305 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 338.00 | | 332 490.00 | 1 807 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 432.00 | 1 921 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 752.00 | 170 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 680.00 | 1 737 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 551.00 | | 50 558.00 | 127 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 508.00 | | 281 932.00 | 1 666 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 026.00 | 4 026.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 066.00 | 159 849.00 | 65 325.00 | 358 066.00 |
6T Sur comptes clients | 89 141.00 | 139 565.00 | 55 239.00 | 89 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 141.00 | 139 565.00 | 55 239.00 | 89 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 207.00 | 303 440.00 | 124 590.00 | 447 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 565.00 | 55 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 849.00 | 65 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 495.00 | 2 668 495.00 | | 2 668 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 035.00 | 201 035.00 | | 201 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 300.00 | 335 300.00 | | 335 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 406.00 | 388 406.00 | | 388 406.00 |
UP Prêts | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 899 823.00 | 3 899 823.00 | | 3 899 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VB T. V. A. | 238 318.00 | 238 318.00 | | 238 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 073.00 | 303 939.00 | 897 135.00 | 1 201 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 827.00 | 4 371 547.00 | 13 280.00 | 4 384 827.00 |
VW T.V.A. | 612 279.00 | 612 279.00 | | 612 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 791.00 | 4 762 656.00 | 897 135.00 | 5 659 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |