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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 12 406.00 | 1 313.00 | 13 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 707 239.00 | | 36 707 239.00 | 36 707 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 961 789.00 | | 4 961 789.00 | 4 961 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 162 417.00 | 12 406.00 | 42 150 010.00 | 42 162 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 247.00 | 122 612.00 | 42 635.00 | 165 247.00 |
BZ Autres créances | 1 643 027.00 | | 1 643 027.00 | 1 643 027.00 |
CF Disponibilités | 69 939.00 | | 69 939.00 | 69 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 546.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 763.00 | 122 612.00 | 1 756 151.00 | 1 878 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 041 181.00 | 135 019.00 | 43 906 161.00 | 44 041 181.00 |
CU Autres participations | 477 987.00 | | 477 987.00 | 477 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 608 000.00 | 4 608 000.00 | | 4 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 800.00 | 460 800.00 | | 460 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 955 926.00 | 9 380 634.00 | | 13 955 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 795.00 | 4 575 292.00 | | 1 334 795.00 |
DL TOTAL (I) | 20 359 522.00 | 19 024 726.00 | | 20 359 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 174.00 | 706 559.00 | | 554 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 722 393.00 | 20 136 110.00 | | 22 722 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 282.00 | 56 184.00 | | 29 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | 340 799.00 | | 147 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 390.00 | 21 397.00 | | 21 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 000.00 | | |
EA Autres dettes | 71 756.00 | 64 648.00 | | 71 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 546 639.00 | 21 535 700.00 | | 23 546 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 906 161.00 | 40 560 427.00 | | 43 906 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 125 465.00 | 20 949 967.00 | | 23 125 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 350.00 | 9 385 000.00 | | 1 747 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747 350.00 | 9 385 000.00 | | 1 747 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 085.00 | 1 088 093.00 | | 217 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 085.00 | 1 093 093.00 | | 217 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530 264.00 | 8 291 906.00 | | 1 530 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 588.00 | 1 872 850.00 | | 517 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 641.00 | 9 798 474.00 | | 2 567 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 846.00 | 5 223 182.00 | | 1 232 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 795.00 | 4 575 292.00 | | 1 334 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 660 723.00 | | 4 632 689.00 | 39 660 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 757 495.00 | 42 147 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130 995.00 | 42 162 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 500.00 | 15 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 271 978.00 | | 4 632 689.00 | 39 271 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 135.00 | 686.00 | 156 415.00 | 168 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 135.00 | 686.00 | 156 415.00 | 168 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 129.00 | 6 599.00 | 2 115.00 | 118 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 129.00 | 6 599.00 | 2 115.00 | 118 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 129.00 | 6 599.00 | 2 115.00 | 118 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 599.00 | 2 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 707 240.00 | 36 707 240.00 | | 36 707 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
VB T. V. A. | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 608 851.00 | 1 608 851.00 | | 1 608 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 174.00 | 154 992.00 | 399 182.00 | 554 174.00 |
VI Groupe et associés | 22 703 790.00 | 22 703 790.00 | | 22 703 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 385.00 | | | 152 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 516 220.00 | 38 516 220.00 | | 38 516 220.00 |
VW T.V.A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 524 647.00 | 23 125 465.00 | 399 182.00 | 23 524 647.00 |