| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 3 588.00 | 947.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 345.00 | 97 006.00 | 63 339.00 | 160 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 858.00 | 108 981.00 | 89 877.00 | 198 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 887.00 | 4 127.00 | 467 760.00 | 471 887.00 |
BZ Autres créances | 642 673.00 | | 642 673.00 | 642 673.00 |
CF Disponibilités | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 146.00 | 4 127.00 | 1 140 019.00 | 1 144 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 004.00 | 113 109.00 | 1 229 896.00 | 1 343 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
DH Report à nouveau | 229 153.00 | 186 263.00 | | 229 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637.00 | 42 890.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 387 724.00 | 387 087.00 | | 387 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 772.00 | 171 834.00 | | 62 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 632.00 | 68 160.00 | | 168 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 190.00 | 300 048.00 | | 189 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 687.00 | 290 314.00 | | 249 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 884.00 | 44 674.00 | | 52 884.00 |
EA Autres dettes | 119 006.00 | 111 431.00 | | 119 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 172.00 | 986 462.00 | | 842 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 896.00 | 1 373 549.00 | | 1 229 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 982.00 | 686 414.00 | | 652 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 772.00 | 171 834.00 | | 62 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 632.00 | | | 168 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 571.00 | | 452 571.00 | 452 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 571.00 | | 452 571.00 | 452 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 276.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 1 643.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 1 643.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 652.00 | 11 746.00 | | 7 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 621.00 | 11 746.00 | | 8 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 944.00 | -10 103.00 | | -6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 7 771.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 145.00 | 460 454.00 | | 472 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 507.00 | 417 564.00 | | 471 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637.00 | 42 890.00 | | 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 748.00 | | 7 653.00 | 194 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 543.00 | 198 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 164 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 593.00 | | 7 653.00 | 160 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 103.00 | 17 276.00 | 2 398.00 | 94 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 716.00 | 17 276.00 | 2 398.00 | 85 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 687.00 | 249 687.00 | | 249 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 006.00 | 119 006.00 | | 119 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 466 913.00 | 466 913.00 | | 466 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
VC Groupe et associés | 222 450.00 | 222 450.00 | | 222 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 632.00 | 168 632.00 | | 168 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 455.00 | 308 455.00 | | 308 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 543.00 | 1 116 272.00 | 10 272.00 | 1 126 543.00 |
VW T.V.A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 982.00 | 652 982.00 | | 652 982.00 |