| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 379.00 | 281 791.00 | 236 588.00 | 518 379.00 |
AN Terrains | 344 887.00 | | 344 887.00 | 344 887.00 |
AP Constructions | 10 433 035.00 | 5 774 312.00 | 4 658 723.00 | 10 433 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 944 413.00 | 6 568 263.00 | 2 376 150.00 | 8 944 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792 135.00 | 2 360 242.00 | 1 431 893.00 | 3 792 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 935.00 | | 580 935.00 | 580 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 623 691.00 | 14 984 607.00 | 9 639 084.00 | 24 623 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230 547.00 | 400 968.00 | 6 829 579.00 | 7 230 547.00 |
BN En cours de production de biens | 1 575 879.00 | | 1 575 879.00 | 1 575 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 807 563.00 | 386 068.00 | 8 421 495.00 | 8 807 563.00 |
BT Marchandises | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 057 534.00 | 291.00 | 9 057 243.00 | 9 057 534.00 |
BZ Autres créances | 7 542 252.00 | | 7 542 252.00 | 7 542 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 616.00 | | 705 616.00 | 705 616.00 |
CF Disponibilités | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 268.00 | | 352 268.00 | 352 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 321 525.00 | 801 392.00 | 34 520 133.00 | 35 321 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 945 216.00 | 15 785 998.00 | 44 159 218.00 | 59 945 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 414 983.00 | 20 167 396.00 | | 23 414 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 038 933.00 | 9 247 587.00 | | 12 038 933.00 |
DL TOTAL (I) | 35 527 076.00 | 29 488 143.00 | | 35 527 076.00 |
DP Provisions pour risques | 228 200.00 | 633 073.00 | | 228 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 200.00 | 633 073.00 | | 228 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 3 001.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 924.00 | 2 989 042.00 | | 1 734 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 279 866.00 | 5 596 390.00 | | 6 279 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 481.00 | | |
EA Autres dettes | 353 688.00 | 546 629.00 | | 353 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 369 070.00 | 9 135 543.00 | | 8 369 070.00 |
ED (V) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 159 218.00 | 39 256 760.00 | | 44 159 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 369 070.00 | 9 135 543.00 | | 8 369 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 3 001.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 555 236.00 | 49 283 234.00 | 52 838 470.00 | 3 555 236.00 |
FG Production vendue services | 279 292.00 | 1 609 826.00 | 1 889 118.00 | 279 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 528.00 | 50 893 060.00 | 54 727 588.00 | 3 834 528.00 |
FM Production stockée | | | 948 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 532 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 518 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 968 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 563 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 377 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 155 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 472 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 12 222.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 471 245.00 | 2 067 395.00 | | 2 471 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 500.00 | 34 427.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 34 427.00 | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 026.00 | 233 226.00 | | 186 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 026.00 | 243 748.00 | | 186 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 526.00 | -209 321.00 | | -141 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 629 207.00 | 1 336 085.00 | | 1 629 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662 836.00 | 3 717 062.00 | | 4 662 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 895 160.00 | 53 629 522.00 | | 57 895 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 856 228.00 | 44 381 935.00 | | 45 856 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 038 933.00 | 9 247 587.00 | | 12 038 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 778.00 | 227 170.00 | | 230 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 992 326.00 | | 3 118 839.00 | 23 992 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 413.00 | 1 847 060.00 | 24 623 691.00 | 640 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 413.00 | 1 847 060.00 | 24 095 404.00 | 640 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 611.00 | | 101 768.00 | 416 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 565 807.00 | | 3 017 071.00 | 23 565 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 640 413.00 | | | 640 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 437 195.00 | 1 346 647.00 | 1 799 235.00 | 15 437 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 590.00 | 47 201.00 | | 234 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 202 606.00 | 1 299 446.00 | 1 799 235.00 | 15 202 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 073.00 | 138 200.00 | 543 073.00 | 633 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 054 785.00 | 148 504.00 | 402 188.00 | 1 054 785.00 |
6T Sur comptes clients | 23 027.00 | | 22 737.00 | 23 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 813.00 | 148 504.00 | 424 925.00 | 1 077 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 886.00 | 286 704.00 | 967 998.00 | 1 710 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 504.00 | 619 440.00 | |
UG ‐ Financières | | | 304 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 200.00 | 44 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 924.00 | 1 734 924.00 | | 1 734 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407 799.00 | 3 407 799.00 | | 3 407 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779 372.00 | 1 779 372.00 | | 1 779 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938 835.00 | 938 835.00 | | 938 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 688.00 | 353 688.00 | | 353 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UX Autres créances clients | 9 057 534.00 | 9 057 534.00 | | 9 057 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 535 842.00 | 1 535 842.00 | | 1 535 842.00 |
VC Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 005.00 | 143 005.00 | | 143 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 268.00 | 352 268.00 | | 352 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 961 961.00 | 16 961 961.00 | | 16 961 961.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 369 070.00 | 8 369 070.00 | | 8 369 070.00 |