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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 655 783.00 | 185 012.00 | 470 771.00 | 655 783.00 |
AP Constructions | 3 514 367.00 | 2 537 362.00 | 977 005.00 | 3 514 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 150.00 | 2 722 374.00 | 1 447 776.00 | 4 170 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
BZ Autres créances | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CF Disponibilités | 241 011.00 | | 241 011.00 | 241 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 740.00 | | 281 740.00 | 281 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 890.00 | 2 722 374.00 | 1 729 516.00 | 4 451 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 166.00 | 269 872.00 | | 337 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 197.00 | 67 295.00 | | 81 197.00 |
DL TOTAL (I) | 426 748.00 | 345 551.00 | | 426 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 379.00 | 623 699.00 | | 534 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 103.00 | 827 828.00 | | 757 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 3 337.00 | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | 8 177.00 | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 768.00 | 1 463 041.00 | | 1 302 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 516.00 | 1 808 592.00 | | 1 729 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 103.00 | | | 757 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 332.00 | | 312 332.00 | 312 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 332.00 | | 312 332.00 | 312 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 275.00 | 26 170.00 | | 29 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 333.00 | 311 387.00 | | 312 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 135.00 | 244 092.00 | | 231 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 197.00 | 67 295.00 | | 81 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 150.00 | | | 4 170 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 170 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 170 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 150.00 | | | 4 170 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 146.00 | 154 229.00 | | 2 568 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 146.00 | 154 229.00 | | 2 568 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 379.00 | 96 684.00 | 377 198.00 | 534 379.00 |
VI Groupe et associés | 757 103.00 | 757 103.00 | | 757 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
VP Divers | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 768.00 | 865 073.00 | 377 198.00 | 1 302 768.00 |