| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 128.00 | 966.00 | 11 162.00 | 12 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 887.00 | 904 389.00 | 79 498.00 | 983 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 473.00 | 58 152.00 | 4 321.00 | 62 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 639.00 | 962 542.00 | 437 097.00 | 1 399 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388 546.00 | 279 154.00 | 1 109 392.00 | 1 388 546.00 |
BN En cours de production de biens | 385 954.00 | | 385 954.00 | 385 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 087.00 | 945.00 | 707 142.00 | 708 087.00 |
BZ Autres créances | 7 049 767.00 | | 7 049 767.00 | 7 049 767.00 |
CF Disponibilités | 1 597 555.00 | | 1 597 555.00 | 1 597 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 129 909.00 | 280 099.00 | 10 849 810.00 | 11 129 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 537 081.00 | 1 242 641.00 | 11 294 441.00 | 12 537 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 105 277.00 | 105 277.00 | | 105 277.00 |
DH Report à nouveau | 7 862 501.00 | 7 688 121.00 | | 7 862 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 496.00 | 174 380.00 | | 394 496.00 |
DL TOTAL (I) | 9 462 273.00 | 9 067 778.00 | | 9 462 273.00 |
DP Provisions pour risques | 288 778.00 | 227 382.00 | | 288 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 778.00 | 227 382.00 | | 288 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 741.00 | | | 171 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 076.00 | 1 163 949.00 | | 1 003 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 762.00 | 339 341.00 | | 280 762.00 |
EA Autres dettes | 30 488.00 | 45 335.00 | | 30 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 067.00 | 1 548 625.00 | | 1 486 067.00 |
ED (V) | 57 322.00 | 2 436.00 | | 57 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 440.00 | 10 846 220.00 | | 11 294 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 530 667.00 | 3 720 863.00 | 7 251 530.00 | 3 530 667.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 667.00 | 3 720 863.00 | 7 251 530.00 | 3 530 667.00 |
FM Production stockée | | | -206 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 556 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 502.00 | 78 737.00 | | 68 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 737.00 | 21 527.00 | | 78 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 3 827.00 | | 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 165.00 | 1.00 | | 47 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 122.00 | 3 827.00 | | 48 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 615.00 | 17 700.00 | | 30 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 741.00 | -3 979.00 | | 171 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 173.00 | 8 345 106.00 | | 7 702 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 678.00 | 8 170 726.00 | | 7 307 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 496.00 | 174 380.00 | | 394 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 942.00 | | 10 696.00 | 1 388 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 664.00 | | 10 696.00 | 1 035 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 720.00 | 52 821.00 | | 909 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 720.00 | 52 821.00 | | 909 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 381.00 | 288 778.00 | 227 381.00 | 227 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 680.00 | 279 154.00 | 245 680.00 | 245 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 680.00 | 280 099.00 | 245 680.00 | 245 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 061.00 | 568 877.00 | 473 061.00 | 473 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 179.00 | 466 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 533.00 | 6 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 075.00 | 1 003 075.00 | | 1 003 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 707 037.00 | 707 037.00 | | 707 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VC Groupe et associés | 6 997 697.00 | 6 997 697.00 | | 6 997 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 171 741.00 | 171 741.00 | | 171 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 768 122.00 | 7 757 854.00 | 10 268.00 | 7 768 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 067.00 | 1 486 067.00 | | 1 486 067.00 |