| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 756.00 | 584 865.00 | 209 891.00 | 794 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 655.00 | 111 976.00 | 5 679.00 | 117 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 451.00 | 697 191.00 | 217 260.00 | 914 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 753.00 | 12 298.00 | 285 455.00 | 297 753.00 |
BZ Autres créances | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 952.00 | | 468 952.00 | 468 952.00 |
CF Disponibilités | 1 312 348.00 | | 1 312 348.00 | 1 312 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 260.00 | 12 298.00 | 2 132 962.00 | 2 145 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 711.00 | 709 489.00 | 2 350 222.00 | 3 059 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 426 371.00 | | | 1 426 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 494.00 | | | 293 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 926.00 | | | 1 729 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 876.00 | | | 216 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
EA Autres dettes | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 296.00 | | | 620 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 222.00 | | | 2 350 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 023.00 | | | 416 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 684.00 | | 135 767.00 | 898 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 914 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 912 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 669.00 | | 135 742.00 | 896 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 25.00 | 1 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 812.00 | 71 380.00 | 120 000.00 | 745 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 462.00 | 71 380.00 | 120 000.00 | 745 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 079.00 | | 41 781.00 | 54 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 079.00 | | 41 781.00 | 54 079.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 285 455.00 | 285 455.00 | | 285 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 4 110.00 | 195 890.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 876.00 | 8 492.00 | 8 383.00 | 16 876.00 |
VI Groupe et associés | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 558.00 | 349 825.00 | 12 733.00 | 362 558.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 296.00 | 416 023.00 | 204 273.00 | 620 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
ST Autres comptes | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
YT Sous‐traitance | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
ZE Dividendes | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 652.00 | | | 161 652.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |