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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 297.00 | 10 647.00 | 650.00 | 11 297.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 474.00 | 163 848.00 | 8 625.00 | 172 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 563.00 | 180 045.00 | 18 517.00 | 198 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | 332.00 | 7 504.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 338.00 | 354 873.00 | 52 464.00 | 407 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 149.00 | | 217 149.00 | 217 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 540.00 | 288 745.00 | 2 451 795.00 | 2 740 540.00 |
BZ Autres créances | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 948.00 | 288 745.00 | 2 776 203.00 | 3 064 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 286.00 | 643 618.00 | 2 828 668.00 | 3 472 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 282.00 | | | 140 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 500 301.00 | | | 500 301.00 |
DP Provisions pour risques | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
DQ Provisions pour charges | -15 021.00 | | | -15 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 017.00 | | | 246 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 690.00 | | | 754 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 658.00 | | | 1 117 658.00 |
EA Autres dettes | 209 636.00 | | | 209 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 366.00 | | | 2 328 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 668.00 | | | 2 828 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 366.00 | | | 2 328 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 813.00 | | | 233 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 119.00 | | 7 219.00 | 400 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 759.00 | | 783.00 | 25 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 601.00 | | 2 436.00 | 368 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | 4 000.00 | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 626.00 | 21 914.00 | | 332 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 133.00 | | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 111.00 | 21 781.00 | | 322 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 332.00 | | | 332.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
6T Sur comptes clients | 304 809.00 | | 16 064.00 | 304 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 141.00 | | 16 064.00 | 305 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 200.00 | | 16 064.00 | 347 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 690.00 | 754 690.00 | | 754 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 876.00 | 253 876.00 | | 253 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 636.00 | 209 636.00 | | 209 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 487.00 | 2 600 487.00 | | 2 600 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 053.00 | 140 053.00 | | 140 053.00 |
VB T. V. A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 813.00 | 233 813.00 | | 233 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VP Divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 636.00 | 2 847 799.00 | 7 836.00 | 2 855 636.00 |
VW T.V.A. | 824 560.00 | 824 560.00 | | 824 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 366.00 | 2 328 366.00 | | 2 328 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
ST Autres comptes | 451 213.00 | | | 451 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 047.00 | | | 279 047.00 |
YT Sous‐traitance | 635 237.00 | | | 635 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 267.00 | | | 348 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 758.00 | | | 1 077 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 253.00 | | | 750 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 140.00 | | | 1 787 140.00 |