| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 820.00 | 43 023.00 | 11 797.00 | 54 820.00 |
AP Constructions | 72 601.00 | 54 936.00 | 17 665.00 | 72 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 608 003.00 | 7 161 009.00 | 446 994.00 | 7 608 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 184.00 | 292 878.00 | 131 306.00 | 424 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 772 822.00 | 7 551 846.00 | 1 220 976.00 | 8 772 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353 853.00 | 104 751.00 | 3 249 102.00 | 3 353 853.00 |
BN En cours de production de biens | 800 287.00 | | 800 287.00 | 800 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 774 687.00 | | 774 687.00 | 774 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 833.00 | 18 973.00 | 2 657 860.00 | 2 676 833.00 |
BZ Autres créances | 15 422 489.00 | | 15 422 489.00 | 15 422 489.00 |
CF Disponibilités | 5 082 257.00 | | 5 082 257.00 | 5 082 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 110 406.00 | 123 724.00 | 27 986 682.00 | 28 110 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 883 955.00 | 7 675 570.00 | 29 208 385.00 | 36 883 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DH Report à nouveau | 20 137 213.00 | 17 078 825.00 | | 20 137 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181 594.00 | 3 058 388.00 | | 3 181 594.00 |
DL TOTAL (I) | 25 762 410.00 | 22 580 816.00 | | 25 762 410.00 |
DP Provisions pour risques | 727.00 | 1 091.00 | | 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 727.00 | 1 091.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 428.00 | 963 346.00 | | 1 208 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 847.00 | 838 448.00 | | 589 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 325.00 | 1 513 738.00 | | 1 639 325.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | 93 509.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 248.00 | 3 409 041.00 | | 3 445 248.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 208 385.00 | 25 990 948.00 | | 29 208 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 505 072.00 | 18 294 548.00 | 26 799 620.00 | 8 505 072.00 |
FG Production vendue services | 17 090.00 | 65 955.00 | 83 045.00 | 17 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 522 162.00 | 18 360 503.00 | 26 882 664.00 | 8 522 162.00 |
FM Production stockée | | | -209 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 866 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 929 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 651.00 | |
GE Autres charges | | | 80 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 397 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 468 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 606 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 102.00 | 146 792.00 | | 57 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983.00 | 879.00 | | 11 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 119.00 | 145 913.00 | | 45 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 102.00 | 278 815.00 | | 392 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077 804.00 | 826 320.00 | | 1 077 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 064 806.00 | 27 047 595.00 | | 27 064 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 883 213.00 | 23 989 207.00 | | 23 883 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181 594.00 | 3 058 388.00 | | 3 181 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 673 802.00 | | 123 706.00 | 8 673 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 686.00 | 8 772 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 686.00 | 8 104 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 670.00 | | 4 833.00 | 621 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010 601.00 | | 118 873.00 | 8 010 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945 799.00 | 630 732.00 | 24 686.00 | 6 945 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 338.00 | 6 684.00 | | 36 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909 461.00 | 624 048.00 | 24 686.00 | 6 909 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091.00 | 727.00 | 1 091.00 | 1 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 604.00 | 104 751.00 | 109 604.00 | 109 604.00 |
6T Sur comptes clients | 19 215.00 | 900.00 | 1 142.00 | 19 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 819.00 | 105 651.00 | 110 746.00 | 128 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 910.00 | 106 378.00 | 111 837.00 | 129 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 651.00 | 110 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 727.00 | 1 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 623.00 | 130 624.00 | | 130 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 846.00 | 589 846.00 | | 589 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 161.00 | 727 161.00 | | 727 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 098.00 | 846 098.00 | | 846 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 070.00 | 2 657 070.00 | | 2 657 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VB T. V. A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VC Groupe et associés | 15 400 366.00 | 15 400 366.00 | | 15 400 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 804.00 | 1 077 804.00 | | 1 077 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 140 851.00 | 18 140 851.00 | | 18 140 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 247.00 | 3 445 247.00 | | 3 445 247.00 |