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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863 182.00 | 4 056 442.00 | 1 806 739.00 | 5 863 182.00 |
AH Fonds commercial | 20 152 691.00 | 13 152 691.00 | 7 000 000.00 | 20 152 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 517.00 | | 143 517.00 | 143 517.00 |
AN Terrains | 274 381.00 | | 274 381.00 | 274 381.00 |
AP Constructions | 1 650 360.00 | 1 553 742.00 | 96 618.00 | 1 650 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 338 710.00 | 23 141 494.00 | 3 197 216.00 | 26 338 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 401 617.00 | 5 540 520.00 | 861 096.00 | 6 401 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 853 394.00 | | 1 853 394.00 | 1 853 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 653.00 | | 685 653.00 | 685 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 373 339.00 | 51 078 391.00 | 18 294 948.00 | 69 373 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510 319.00 | 651 509.00 | 3 858 810.00 | 4 510 319.00 |
BN En cours de production de biens | 87 787.00 | 1 756.00 | 86 031.00 | 87 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 959 861.00 | 791 809.00 | 3 168 052.00 | 3 959 861.00 |
BT Marchandises | 1 491 486.00 | 254 237.00 | 1 237 249.00 | 1 491 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 673.00 | | 1 065 673.00 | 1 065 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 670 476.00 | 88 462.00 | 26 582 014.00 | 26 670 476.00 |
BZ Autres créances | 5 157 295.00 | | 5 157 295.00 | 5 157 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 101.00 | 55 892.00 | 27 210.00 | 83 101.00 |
CF Disponibilités | 358 362.00 | | 358 362.00 | 358 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904 084.00 | | 904 084.00 | 904 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 288 444.00 | 1 843 664.00 | 42 444 780.00 | 44 288 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 661 783.00 | 52 922 055.00 | 60 739 728.00 | 113 661 783.00 |
CU Autres participations | 134 301.00 | 29 727.00 | 104 575.00 | 134 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 762 865.00 | 3 603 775.00 | 2 159 090.00 | 5 762 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 175 000.00 | 9 175 000.00 | | 9 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 340.00 | 1 291 340.00 | | 1 291 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 917 500.00 | 917 500.00 | | 917 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 106 317.00 | -3 402 038.00 | | -4 106 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 225.00 | -704 279.00 | | -547 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 102.00 | 1 159.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 731 399.00 | 7 278 682.00 | | 6 731 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 694 178.00 | 4 747 305.00 | | 4 694 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 347 052.00 | 19 595 601.00 | | 16 347 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 086 303.00 | 17 406 805.00 | | 17 086 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343 949.00 | 3 992 519.00 | | 3 343 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 626 193.00 | 14 158 783.00 | | 16 626 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 477 359.00 | 11 220 999.00 | | 9 477 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 958.00 | 106 739.00 | | 85 958.00 |
EA Autres dettes | 2 136 736.00 | 1 180 840.00 | | 2 136 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 655.00 | 869 748.00 | | 556 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 313 153.00 | 48 936 434.00 | | 49 313 153.00 |
ED (V) | 996.00 | 19 788.00 | | 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 739 728.00 | 60 982 208.00 | | 60 739 728.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -673 924.00 | 176 206.00 | | -673 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 577 702.00 | |
FM Production stockée | | | 381 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 414 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 365 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 929 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 603 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 646 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 971 420.00 | |
GE Autres charges | | | 472 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 892 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 159.00 | 412 143.00 | | 693 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 350.00 | 365 461.00 | | 186 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 809.00 | 46 682.00 | | 506 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -26 535.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 196 419.00 | 115 443 243.00 | | 115 196 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 743 644.00 | 116 147 522.00 | | 115 743 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 225.00 | -704 279.00 | | -547 225.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 698 278.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -673 924.00 | -522 071.00 | | -673 924.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -673 924.00 | 176 206.00 | | -673 924.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -673 924.00 | 176 206.00 | | -673 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 235 655.00 | 2 023 688.00 | 5 211 967.00 | 7 235 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 626 193.00 | 16 626 193.00 | | 16 626 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467 889.00 | 3 467 889.00 | | 3 467 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967 050.00 | 2 967 050.00 | | 2 967 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136 736.00 | 2 136 736.00 | | 2 136 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 655.00 | 556 655.00 | | 556 655.00 |
UP Prêts | 1 853 394.00 | | | 1 853 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 653.00 | | | 685 653.00 |
UX Autres créances clients | 26 605 305.00 | | | 26 605 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
VB T. V. A. | 1 167 265.00 | | | 1 167 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 850 648.00 | 9 850 648.00 | | 9 850 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 617 967.00 | | | 1 617 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924 933.00 | | | 1 924 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316 168.00 | | | 3 316 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 282.00 | 1 330 282.00 | | 1 330 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 821.00 | | | 402 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 084.00 | | | 904 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 270 902.00 | 30 286 579.00 | 4 984 323.00 | 35 270 902.00 |
VW T.V.A. | 1 712 139.00 | 1 712 139.00 | | 1 712 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 969 205.00 | 40 757 238.00 | 5 211 967.00 | 45 969 205.00 |