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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 524.00 | 50 847.00 | 4 676.00 | 55 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 100.00 | 229 943.00 | 35 157.00 | 265 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 219.00 | 400 011.00 | 58 208.00 | 458 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 292.00 | | 463 292.00 | 463 292.00 |
BZ Autres créances | 188 955.00 | | 188 955.00 | 188 955.00 |
CF Disponibilités | 1 249 110.00 | | 1 249 110.00 | 1 249 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 357.00 | | 1 901 357.00 | 1 901 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 576.00 | 400 011.00 | 1 959 566.00 | 2 359 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 587 156.00 | -2 931 113.00 | | -2 587 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 220.00 | 343 956.00 | | 243 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 988.00 | 808 769.00 | | 1 051 988.00 |
DP Provisions pour risques | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 222.00 | 208 316.00 | | 284 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 072.00 | 208 316.00 | | 372 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 361.00 | 68 290.00 | | 117 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 434.00 | 403 288.00 | | 390 434.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 4 945.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 506.00 | 483 492.00 | | 535 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 566.00 | 1 500 577.00 | | 1 959 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
FG Production vendue services | 45 578.00 | 3 463 842.00 | 3 509 420.00 | 45 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 054.00 | 3 463 842.00 | 3 599 896.00 | 136 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 756.00 | |
GE Autres charges | | | -146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 032.00 | 174 778.00 | | 143 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 308.00 | 4 105 930.00 | | 3 604 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 089.00 | 3 761 973.00 | | 3 361 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 220.00 | 343 956.00 | | 243 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 059.00 | | 1 160.00 | 457 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 464.00 | | 1 160.00 | 319 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 093.00 | 22 918.00 | | 377 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 404.00 | 1 816.00 | | 117 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 688.00 | 21 102.00 | | 259 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 316.00 | 163 756.00 | | 208 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 316.00 | 163 756.00 | | 208 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 361.00 | 117 361.00 | | 117 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 910.00 | 179 910.00 | | 179 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 824.00 | 205 824.00 | | 205 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UX Autres créances clients | 463 292.00 | | | 463 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
VC Groupe et associés | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
VP Divers | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 622.00 | 670 622.00 | | 670 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 452.00 | 519 452.00 | | 519 452.00 |