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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 5 294.00 | 3 004.00 | 8 298.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 080.00 | 35 065.00 | 2 015.00 | 37 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 927.00 | 88 604.00 | 32 324.00 | 120 927.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 793.00 | 128 962.00 | 73 830.00 | 202 793.00 |
BT Marchandises | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 265.00 | | 171 265.00 | 171 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 057.00 | 128 962.00 | 245 095.00 | 374 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
DH Report à nouveau | 80 719.00 | 78 519.00 | | 80 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 437.00 | 2 200.00 | | -48 437.00 |
DL TOTAL (I) | 63 045.00 | 111 482.00 | | 63 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 100.00 | 19 301.00 | | 56 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 6 169.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 937.00 | 96 558.00 | | 69 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 297.00 | 70 091.00 | | 48 297.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 6 627.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 050.00 | 198 745.00 | | 182 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 095.00 | 310 226.00 | | 245 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 320.00 | 192 991.00 | | 23 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 436.00 | 10 691.00 | | 19 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 971 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 1 557.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 1 867.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 2 104.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 2 475.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -607.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 066.00 | 1 006 632.00 | | 972 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 503.00 | 1 004 432.00 | | 1 020 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 437.00 | 2 200.00 | | -48 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 813.00 | 9 940.00 | | 12 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 709.00 | | 1 584.00 | 202 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 28 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 202 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 423.00 | | 1 584.00 | 156 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 302.00 | 11 660.00 | 128 962.00 | 117 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 880.00 | 5 294.00 | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 888.00 | 10 780.00 | 123 668.00 | 112 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | 2 500.00 | 20 000.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 664.00 | 13 344.00 | 23 320.00 | 36 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VP Divers | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 846.00 | 162 481.00 | 26 365.00 | 188 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 050.00 | 158 730.00 | 23 320.00 | 182 050.00 |