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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 298 220.00 | 43 959.00 | 254 260.00 | 298 220.00 |
AP Constructions | 1 153 266.00 | 825 146.00 | 328 120.00 | 1 153 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 595.00 | 1 521 003.00 | 591 592.00 | 2 112 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 26 250.00 | 473 750.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 210.00 | 2 446 849.00 | 1 796 361.00 | 4 243 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 969.00 | 24 127.00 | 67 841.00 | 91 969.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 384 620.00 | | 384 620.00 | 384 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 481.00 | 24 127.00 | 454 353.00 | 478 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 692.00 | 2 470 977.00 | 2 250 714.00 | 4 721 692.00 |
CU Autres participations | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 459 190.00 | | | 459 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 859.00 | | | 1 175 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 034.00 | | | 345 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 749.00 | | | 593 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 220.00 | | | 85 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 854.00 | | | 1 074 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 714.00 | | | 2 250 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 404.00 | | | 186 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 976.00 | | 338 976.00 | 338 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 976.00 | | 338 976.00 | 338 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 723.00 | | | 500 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 054.00 | | | 334 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 221.00 | 942.00 | | 30 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
UX Autres créances clients | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 777.00 | 49 135.00 | 203 245.00 | 344 777.00 |
VI Groupe et associés | 563 529.00 | | | 563 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
VW T.V.A. | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 855.00 | 186 405.00 | 203 245.00 | 1 074 855.00 |