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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
AN Terrains | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 142 682.00 | 140 421.00 | 2 261.00 | 142 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 241.00 | 411 050.00 | 47 191.00 | 458 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 870.00 | 291 083.00 | 74 787.00 | 365 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 435.00 | 878 448.00 | 354 986.00 | 1 233 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
BN En cours de production de biens | 399 630.00 | | 399 630.00 | 399 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
BZ Autres créances | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
CF Disponibilités | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 326.00 | | 709 326.00 | 709 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 761.00 | 878 448.00 | 1 064 313.00 | 1 942 761.00 |
CU Autres participations | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 675.00 | -206 882.00 | | -209 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 214.00 | -2 793.00 | | -26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 769 849.00 | 796 063.00 | | 769 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 960.00 | 43 536.00 | | 28 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 278.00 | 91 428.00 | | 81 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 620.00 | 65 649.00 | | 79 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 68 929.00 | | 29 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 051.00 | 78 156.00 | | 68 051.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | 2 000.00 | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 463.00 | 349 699.00 | | 294 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 313.00 | 1 145 763.00 | | 1 064 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 199.00 | 255 090.00 | | 200 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 846.00 | 1 846.00 | |
FD Production vendue biens | 284 636.00 | 311 915.00 | 596 551.00 | 284 636.00 |
FG Production vendue services | 12 082.00 | 7 625.00 | 19 707.00 | 12 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 718.00 | 321 387.00 | 618 105.00 | 296 718.00 |
FM Production stockée | | | 37 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 36.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 36.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 304.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 304.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -268.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 135.00 | -21 465.00 | | -22 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 629.00 | 786 818.00 | | 748 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 843.00 | 789 611.00 | | 774 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 214.00 | -2 793.00 | | -26 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 988.00 | | 11 446.00 | 1 221 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 848.00 | | | 201 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 087.00 | | 11 446.00 | 957 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 111.00 | 19 337.00 | | 859 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 957.00 | 19 337.00 | | 824 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VC Groupe et associés | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 960.00 | 14 315.00 | 14 645.00 | 28 960.00 |
VI Groupe et associés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VP Divers | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 225.00 | 115 225.00 | | 115 225.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 843.00 | 200 199.00 | 14 645.00 | 214 843.00 |