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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 627 694.00 | | 627 694.00 | 627 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 965.00 | 140 897.00 | 25 068.00 | 165 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 547.00 | 149 054.00 | 666 494.00 | 815 547.00 |
BT Marchandises | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 169 728.00 | | 169 728.00 | 169 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 900.00 | | 347 900.00 | 347 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 448.00 | 149 054.00 | 1 014 394.00 | 1 163 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 591.00 | 640 591.00 | | 640 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 326.00 | 6 482.00 | | 7 326.00 |
DG Autres réserves | 14 589.00 | 28 546.00 | | 14 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 438.00 | 16 888.00 | | 98 438.00 |
DL TOTAL (I) | 760 944.00 | 692 506.00 | | 760 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 418.00 | 72 578.00 | | 55 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 273.00 | 49 469.00 | | 50 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 387.00 | 107 533.00 | | 101 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 032.00 | 18 522.00 | | 46 032.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 450.00 | 248 103.00 | | 253 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 394.00 | 940 609.00 | | 1 014 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 430.00 | 155 216.00 | | 215 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 797.00 | | | 815 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 815 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 632 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 121.00 | | | 633 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 944.00 | | | 168 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 966.00 | 23 088.00 | | 125 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | -249.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 538.00 | 23 337.00 | | 120 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 387.00 | 101 387.00 | | 101 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 418.00 | 17 398.00 | 38 020.00 | 55 418.00 |
VI Groupe et associés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 951.00 | 71 671.00 | 8 280.00 | 79 951.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 450.00 | 215 430.00 | 38 020.00 | 253 450.00 |