| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
AH Fonds commercial | 279 714.00 | | 279 714.00 | 279 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 036.00 | 207 091.00 | 345 944.00 | 553 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 808.00 | 40 074.00 | 11 734.00 | 51 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 458.00 | 271 708.00 | 638 750.00 | 910 458.00 |
BT Marchandises | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 503.00 | 27 283.00 | 1 268 219.00 | 1 295 503.00 |
BZ Autres créances | 98 398.00 | | 98 398.00 | 98 398.00 |
CF Disponibilités | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 653.00 | 27 283.00 | 1 485 370.00 | 1 512 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 112.00 | 298 992.00 | 2 124 120.00 | 2 423 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 337 201.00 | | | 337 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
DL TOTAL (I) | 515 912.00 | | | 515 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 278.00 | | | 188 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 398.00 | | | 1 224 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 208.00 | | | 1 608 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 120.00 | | | 2 124 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 468.00 | | | 1 487 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 009.00 | | 246 884.00 | 757 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 434.00 | 910 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 304 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 932.00 | 604 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 759.00 | | | 304 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 893.00 | | 246 884.00 | 450 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 568.00 | 27 891.00 | 33 751.00 | 277 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 045.00 | | 502.00 | 25 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 524.00 | 27 891.00 | 33 249.00 | 252 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 399.00 | 1 224 399.00 | | 1 224 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 551.00 | 165 551.00 | | 165 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 503.00 | 1 295 503.00 | | 1 295 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 278.00 | 67 539.00 | 120 740.00 | 188 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 324.00 | 1 399 967.00 | 1 357.00 | 1 401 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 208.00 | 1 487 469.00 | 120 740.00 | 1 608 208.00 |