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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 604.00 | 12 476.00 | 28 128.00 | 40 604.00 |
AH Fonds commercial | 253 244.00 | | 253 244.00 | 253 244.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 15 032.00 | 9 311.00 | 5 720.00 | 15 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 034.00 | 591 636.00 | 88 398.00 | 680 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 418.00 | 155 168.00 | 22 249.00 | 177 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 546.00 | 768 592.00 | 410 953.00 | 1 179 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 443 668.00 | 233 723.00 | 14 209 944.00 | 14 443 668.00 |
BZ Autres créances | 8 095 670.00 | | 8 095 670.00 | 8 095 670.00 |
CF Disponibilités | 341 716.00 | | 341 716.00 | 341 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 975 779.00 | 233 723.00 | 22 742 056.00 | 22 975 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 155 326.00 | 1 002 316.00 | 23 153 010.00 | 24 155 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 609.00 | 2 035 423.00 | | 1 038 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 256.00 | 647 185.00 | | 1 083 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 642.00 | 3 244 386.00 | | 2 683 642.00 |
DP Provisions pour risques | 191 983.00 | 194 483.00 | | 191 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 420.00 | 356 787.00 | | 288 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 403.00 | 551 270.00 | | 480 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 434.00 | 1 257 895.00 | | 248 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 171 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 890 351.00 | 4 095 529.00 | | 1 890 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428 890.00 | 9 566 981.00 | | 6 428 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 654 239.00 | 6 521 982.00 | | 4 654 239.00 |
EA Autres dettes | 6 767 047.00 | 7 969 353.00 | | 6 767 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 988 963.00 | 32 584 727.00 | | 19 988 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 153 010.00 | 36 380 383.00 | | 23 153 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 060 101.00 | 28 489 197.00 | | 18 060 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 136 821.00 | | 40 136 821.00 | 40 136 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 136 821.00 | | 40 136 821.00 | 40 136 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 625 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 347 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 051 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 416.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 020 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 751.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 218.00 | 243 396.00 | | 52 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 218.00 | 244 229.00 | | 52 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 222.00 | 134 505.00 | | 23 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 222.00 | 134 505.00 | | 23 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 996.00 | 109 724.00 | | 28 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 607.00 | 195 703.00 | | 322 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 021.00 | 163 972.00 | | 331 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 782 871.00 | 55 226 012.00 | | 40 782 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 699 615.00 | 54 578 827.00 | | 39 699 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 256.00 | 647 185.00 | | 1 083 256.00 |