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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
AN Terrains | 292 811.00 | 118 362.00 | 174 449.00 | 292 811.00 |
AP Constructions | 1 809 111.00 | 1 650 897.00 | 158 214.00 | 1 809 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 834.00 | 416 567.00 | 1 268.00 | 417 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 445.00 | 17 146.00 | 8 300.00 | 25 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 814 495.00 | 321 880.00 | 2 492 615.00 | 2 814 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 494.00 | 2 534 317.00 | 3 666 177.00 | 6 200 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BT Marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | 1 333.00 | 11 467.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 122 165.00 | | 122 165.00 | 122 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 428.00 | | 141 428.00 | 141 428.00 |
CF Disponibilités | 262 635.00 | | 262 635.00 | 262 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 918.00 | 1 333.00 | 553 585.00 | 554 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 412.00 | 2 535 650.00 | 4 219 762.00 | 6 755 412.00 |
CU Autres participations | 831 431.00 | 100.00 | 831 331.00 | 831 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 099 623.00 | 2 099 623.00 | | 2 099 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 727.00 | 154 054.00 | | 156 727.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 064.00 | 1 168 286.00 | | 1 219 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 718.00 | 53 451.00 | | 28 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 202.00 | 3 600 484.00 | | 3 629 202.00 |
DP Provisions pour risques | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 394.00 | 128 134.00 | | 365 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 446.00 | 51 770.00 | | 26 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 036.00 | 9 241.00 | | 14 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 510.00 | 121 489.00 | | 101 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 238.00 | 71 429.00 | | 76 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | 1 401.00 | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 561.00 | 383 464.00 | | 590 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 762.00 | 3 983 947.00 | | 4 219 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 656.00 | | 799 803.00 | 5 860 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 459 965.00 | | 3 645 926.00 | 459 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 965.00 | | 6 200 494.00 | 459 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 921.00 | | 7 281.00 | 2 537 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313 369.00 | | 792 522.00 | 3 313 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 888.00 | 57 450.00 | | 2 154 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 523.00 | 57 450.00 | | 2 145 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 137 630.00 | 184 250.00 | | 137 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | 97.00 | 53.00 | 1 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 236.00 | 184 347.00 | 271.00 | 139 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 236.00 | 184 347.00 | 271.00 | 139 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
UG ‐ Financières | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 814 495.00 | | 2 814 495.00 | 2 814 495.00 |
UX Autres créances clients | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 394.00 | 365 394.00 | | 365 394.00 |
VI Groupe et associés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VP Divers | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 166.00 | 144 671.00 | 2 814 495.00 | 2 959 166.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 525.00 | 576 525.00 | | 576 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |