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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 967.00 | 14 797.00 | 171.00 | 14 967.00 |
AN Terrains | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
AP Constructions | 129 734.00 | 86 594.00 | 43 140.00 | 129 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 222.00 | 558 095.00 | 197 127.00 | 755 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 051.00 | 155 978.00 | 81 072.00 | 237 051.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 153.00 | 815 465.00 | 374 688.00 | 1 190 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BN En cours de production de biens | 638 133.00 | | 638 133.00 | 638 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 439.00 | 15 930.00 | 561 510.00 | 577 439.00 |
BZ Autres créances | 280 187.00 | | 280 187.00 | 280 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 239.00 | | 135 239.00 | 135 239.00 |
CF Disponibilités | 140 317.00 | | 140 317.00 | 140 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 329.00 | 15 930.00 | 1 833 399.00 | 1 849 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 482.00 | 831 395.00 | 2 208 087.00 | 3 039 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 846 850.00 | 846 850.00 | | 846 850.00 |
DH Report à nouveau | -539 243.00 | -367 862.00 | | -539 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 570.00 | -171 381.00 | | 196 570.00 |
DL TOTAL (I) | 546 100.00 | 349 530.00 | | 546 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 394.00 | 826 864.00 | | 742 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 252.00 | 732 516.00 | | 717 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 958.00 | 160 346.00 | | 175 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 604.00 | 1 893 918.00 | | 1 635 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 087.00 | 2 243 448.00 | | 2 208 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 990.00 | 1 470 650.00 | | 1 325 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 127.00 | 353 607.00 | | 319 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
FD Production vendue biens | 2 194 431.00 | | 2 194 431.00 | 2 194 431.00 |
FG Production vendue services | 436 405.00 | | 436 405.00 | 436 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 177.00 | | 2 683 177.00 | 2 683 177.00 |
FM Production stockée | | | -41 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 384.00 | |
GE Autres charges | | | 30 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 832.00 | 80.00 | | 48 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 116.00 | | | 434 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 948.00 | 80.00 | | 482 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | 279.00 | | 9 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 897.00 | 8 077.00 | | 17 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 226.00 | 18 838.00 | | 9 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 682.00 | 27 194.00 | | 36 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 266.00 | -27 114.00 | | 446 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 542.00 | 3 166 642.00 | | 3 226 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 973.00 | 3 338 022.00 | | 3 029 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 570.00 | -171 381.00 | | 196 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 603.00 | | 97 083.00 | 1 135 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753.00 | 53 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 533.00 | 1 190 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 780.00 | 1 122 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 216.00 | | 92 595.00 | 1 071 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 420.00 | | 4 488.00 | 49 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 457.00 | 83 891.00 | 23 883.00 | 755 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 687.00 | 110.00 | | 14 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 770.00 | 83 781.00 | 23 883.00 | 740 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 384.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 271.00 | 5 502.00 | 6 842.00 | 17 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 271.00 | 5 502.00 | 6 842.00 | 17 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 271.00 | 31 885.00 | 6 842.00 | 17 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 885.00 | 6 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 252.00 | 717 252.00 | | 717 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
UX Autres créances clients | 558 324.00 | 558 324.00 | | 558 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
VB T. V. A. | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 127.00 | 319 127.00 | | 319 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 268.00 | 113 654.00 | 309 614.00 | 423 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 043.00 | | | 207 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 349.00 | 194 349.00 | | 194 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 796.00 | 904 231.00 | 71 565.00 | 975 796.00 |
VW T.V.A. | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 604.00 | 1 325 990.00 | 309 614.00 | 1 635 604.00 |