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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 84 511.00 | 21 240.00 | 63 271.00 | 84 511.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 601.00 | 21 240.00 | 63 361.00 | 84 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 720.00 | 21 240.00 | 63 480.00 | 84 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 568.00 | | | -1 023 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 940.00 | | | -36 940.00 |
DL TOTAL (I) | -992 006.00 | | | -992 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 830.00 | | | 639 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
EA Autres dettes | 367 727.00 | | | 367 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 486.00 | | | 1 055 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 486.00 | | | 1 055 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 118 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 406.00 | | | 188 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 774.00 | | | 198 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 783.00 | | | 202 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 377.00 | | | -14 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 289.00 | | | 307 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 230.00 | | | 344 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 940.00 | | | -36 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 325.00 | 265 325.00 | | 265 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 233.00 | 742 233.00 | | 742 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 631.00 | 84 512.00 | 119.00 | 84 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 487.00 | 1 055 487.00 | | 1 055 487.00 |