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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 779.00 | 7 179.00 | 4 600.00 | 11 779.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 834.00 | 450 333.00 | 62 501.00 | 512 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 430.00 | 63 195.00 | 54 235.00 | 117 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 796.00 | 520 706.00 | 701 090.00 | 1 221 796.00 |
BT Marchandises | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 855.00 | 43 706.00 | 161 148.00 | 204 855.00 |
BZ Autres créances | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CF Disponibilités | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 396.00 | 43 706.00 | 305 690.00 | 349 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 192.00 | 564 412.00 | 1 006 780.00 | 1 571 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 704 974.00 | 698 250.00 | | 704 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 385.00 | 108 513.00 | | 19 385.00 |
DL TOTAL (I) | 839 910.00 | 922 316.00 | | 839 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 496.00 | 145 547.00 | | 60 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | 13 163.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 21 086.00 | | 22 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 936.00 | 84 484.00 | | 68 936.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 2 801.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 869.00 | 267 081.00 | | 166 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 780.00 | 1 189 397.00 | | 1 006 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 869.00 | 267 081.00 | | 166 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 547.00 | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 326.00 | | 71 991.00 | 1 195 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 522.00 | 1 221 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 522.00 | 630 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 085.00 | | | 591 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 794.00 | | 71 991.00 | 603 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 190.00 | 63 528.00 | 17 011.00 | 474 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 011.00 | 63 528.00 | 17 011.00 | 467 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 061.00 | 25 998.00 | 8 353.00 | 26 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 061.00 | 25 998.00 | 8 353.00 | 26 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 061.00 | 25 998.00 | 8 353.00 | 26 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 998.00 | 8 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 151 430.00 | 151 430.00 | | 151 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VI Groupe et associés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 892.00 | 273 892.00 | | 273 892.00 |
VW T.V.A. | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 869.00 | 166 869.00 | | 166 869.00 |