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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 955.00 | 19 857.00 | 11 099.00 | 30 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 738.00 | 21 887.00 | 13 851.00 | 35 738.00 |
060 Stock marchandises | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
072 Créances – Autres | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 077.00 | | 175 077.00 | 175 077.00 |
110 Total général Actif | 210 815.00 | 21 887.00 | 188 928.00 | 210 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 377.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |