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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 517.00 | 11 039.00 | 13 478.00 | 24 517.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 547.00 | 11 039.00 | 13 508.00 | 24 547.00 |
060 Stock marchandises | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 670.00 | 2 952.00 | 58 718.00 | 61 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 622.00 | 2 952.00 | 97 670.00 | 100 622.00 |
110 Total général Actif | 125 169.00 | 13 991.00 | 111 178.00 | 125 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -24 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 243.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 272.00 | 152 233.00 | | 150 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
230 Autres produits | 6 079.00 | 31.00 | | 6 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 259.00 | 152 264.00 | | 162 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 002.00 | 93 114.00 | | 90 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 673.00 | 2 225.00 | | 4 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 120.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 292.00 | 23 293.00 | | 24 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 2 485.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 654.00 | | | 654.00 |
252 Charges sociales | 10 661.00 | 9 225.00 | | 10 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | 4 312.00 | | 4 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 952.00 | 4 294.00 | | 2 952.00 |
262 Autres charges | 6 551.00 | 468.00 | | 6 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 118.00 | 139 535.00 | | 147 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 142.00 | 12 729.00 | | 15 142.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 136.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 681.00 | 12 593.00 | | 13 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |