| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 10 512.00 | 10 012.00 | 20 524.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 727.00 | 87 936.00 | 2 791.00 | 90 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 211.00 | 150 165.00 | 75 046.00 | 225 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 486.00 | 248 613.00 | 207 873.00 | 456 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 680.00 | | 114 680.00 | 114 680.00 |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 937.00 | | 834 937.00 | 834 937.00 |
BZ Autres créances | 144 744.00 | | 144 744.00 | 144 744.00 |
CF Disponibilités | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 239.00 | | 1 310 239.00 | 1 310 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 726.00 | 248 613.00 | 1 518 113.00 | 1 766 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
DG Autres réserves | 225 638.00 | 196 109.00 | | 225 638.00 |
DH Report à nouveau | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 016.00 | 29 531.00 | | -296 016.00 |
DL TOTAL (I) | 213 095.00 | 509 114.00 | | 213 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 317.00 | 361 289.00 | | 493 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585.00 | 9 381.00 | | 9 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 537.00 | 403 198.00 | | 585 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 579.00 | 275 649.00 | | 216 579.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 018.00 | 1 049 901.00 | | 1 305 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 113.00 | 1 559 014.00 | | 1 518 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 202.00 | 1 049 901.00 | | 1 296 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 135.00 | 11 289.00 | | 122 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 318 394.00 | | 3 318 394.00 | 3 318 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 394.00 | | 3 318 394.00 | 3 318 394.00 |
FM Production stockée | | | 18 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 496.00 | 14 879.00 | | 13 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 244.00 | 17 939.00 | | 21 244.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 142.00 | 14 085.00 | | 13 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 142.00 | 14 085.00 | | 13 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 290.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 760.00 | 39 316.00 | | 10 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 115.00 | 39 606.00 | | 13 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -25 520.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 725.00 | 3 017 650.00 | | 3 413 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 741.00 | 2 988 119.00 | | 3 709 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 016.00 | 29 531.00 | | -296 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 529.00 | 27 084.00 | | 44 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 426.00 | | 77 030.00 | 392 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 518.00 | 103 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 970.00 | 456 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 452.00 | 315 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 823.00 | | 1 470.00 | 35 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 933.00 | | 57 456.00 | 269 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 669.00 | | 18 104.00 | 86 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 538.00 | 24 594.00 | 519.00 | 224 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 5 397.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 423.00 | 19 197.00 | 519.00 | 219 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 537.00 | 585 537.00 | | 585 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UX Autres créances clients | 834 937.00 | 834 937.00 | | 834 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VB T. V. A. | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 135.00 | 122 135.00 | | 122 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 182.00 | 362 366.00 | 8 816.00 | 371 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 076.00 | 1 097 076.00 | | 1 097 076.00 |
VW T.V.A. | 160 563.00 | 160 563.00 | | 160 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 018.00 | 1 296 202.00 | 8 816.00 | 1 305 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 602.00 | 35 619.00 | | 32 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 294.00 | 28 314.00 | | 50 294.00 |
ST Autres comptes | 317 359.00 | 271 473.00 | | 317 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 714.00 | 205 983.00 | | 210 714.00 |
YT Sous‐traitance | 900 358.00 | 519 336.00 | | 900 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 105.00 | 167 940.00 | | 221 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | 4 303.00 | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 854.00 | 39 922.00 | | 36 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 934.00 | 340 978.00 | | 394 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 155.00 | 288 529.00 | | 346 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 699 830.00 | 1 193 045.00 | | 1 699 830.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |