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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AH Fonds commercial | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 3 975.00 | 1 910.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 129.00 | 20 396.00 | 2 733.00 | 23 129.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 289.00 | 32 097.00 | 24 192.00 | 56 289.00 |
BT Marchandises | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 521.00 | 28 205.00 | 79 316.00 | 107 521.00 |
BZ Autres créances | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CF Disponibilités | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 371.00 | 28 205.00 | 258 166.00 | 286 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 660.00 | 60 302.00 | 282 358.00 | 342 660.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 768.00 | 460 768.00 | | 460 768.00 |
DH Report à nouveau | -148 174.00 | -120 849.00 | | -148 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 435.00 | -27 325.00 | | -323 435.00 |
DL TOTAL (I) | -2 457.00 | 320 979.00 | | -2 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 638.00 | 40 976.00 | | 49 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 933.00 | 108 159.00 | | 70 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 882.00 | 188 114.00 | | 163 882.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 27 062.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 815.00 | 364 706.00 | | 284 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 358.00 | 685 685.00 | | 282 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 363.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 2 678.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | 438.00 | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | 2 240.00 | | -2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -6 400.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 440.00 | 1 558 201.00 | | 684 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 875.00 | 1 585 526.00 | | 1 007 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 435.00 | -27 325.00 | | -323 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 622.00 | 3 945.00 | 7 470.00 | 35 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 109.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 005.00 | 3 836.00 | 7 470.00 | 28 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 056.00 | 3 240.00 | 3 816.00 | 7 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 441.00 | 194 535.00 | 5 906.00 | 200 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 815.00 | 280 999.00 | 3 816.00 | 284 815.00 |