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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 310.00 | 690 994.00 | 86 316.00 | 777 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 951.00 | 718 336.00 | 86 616.00 | 804 951.00 |
BT Marchandises | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 674.00 | | 180 674.00 | 180 674.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 475.00 | 718 336.00 | 303 140.00 | 1 021 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 750.00 | 337 750.00 | | 337 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DH Report à nouveau | -118 861.00 | -235 733.00 | | -118 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 102.00 | 116 872.00 | | -50 102.00 |
DL TOTAL (I) | 169 804.00 | 219 906.00 | | 169 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 182.00 | 33 231.00 | | 18 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 355.00 | 87 365.00 | | 54 355.00 |
EA Autres dettes | 60 798.00 | 68 414.00 | | 60 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 335.00 | 189 467.00 | | 133 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 140.00 | 409 373.00 | | 303 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 335.00 | 189 467.00 | | 133 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
FG Production vendue services | 796 736.00 | | 796 736.00 | 796 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 887.00 | | 799 887.00 | 799 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 510.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 108.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 11 279.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 756.00 | 38 021.00 | | 14 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 870.00 | 49 300.00 | | 14 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 556.00 | 11 058.00 | | 14 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 556.00 | 11 058.00 | | 40 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 686.00 | 38 242.00 | | -25 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 894.00 | 1 024 443.00 | | 817 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 996.00 | 907 570.00 | | 867 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 102.00 | 116 872.00 | | -50 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 404.00 | | 26 547.00 | 778 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 844.00 | | 26 547.00 | 773 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 908.00 | 32 510.00 | 8 082.00 | 693 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 214.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 862.00 | 32 296.00 | 8 082.00 | 689 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 127.00 | 187 127.00 | | 187 127.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 335.00 | 133 335.00 | | 133 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 678.00 | 7 473.00 | | 9 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 890.00 | 10 589.00 | | 10 890.00 |
ST Autres comptes | 104 260.00 | 114 495.00 | | 104 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 925.00 | 97 365.00 | | 97 925.00 |
YT Sous‐traitance | 113 650.00 | 72 557.00 | | 113 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 225.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | 2 811.00 | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 480.00 | 10 284.00 | | 12 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 144.00 | 186 407.00 | | 165 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 442.00 | 60 581.00 | | 87 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 725.00 | 331 231.00 | | 326 725.00 |