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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 987.00 | |
AP Constructions | | | 11 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 543.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 126.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 38 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 487.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 348.00 | |
CF Disponibilités | | | 245 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 397 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 514 950.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 176 417.00 | 115 983.00 | | 176 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 679.00 | 60 433.00 | | 29 679.00 |
DL TOTAL (I) | 259 758.00 | 230 079.00 | | 259 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862.00 | 7 362.00 | | 2 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | 1 227.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 848.00 | 111 712.00 | | 98 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 972.00 | 51 574.00 | | 32 972.00 |
EA Autres dettes | 117 012.00 | 110 791.00 | | 117 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 192.00 | 282 666.00 | | 255 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 950.00 | 512 745.00 | | 514 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 976 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 178.00 | |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 12 712.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 454.00 | 1 023 547.00 | | 989 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 775.00 | 963 114.00 | | 959 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 679.00 | 60 433.00 | | 29 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 689.00 | | 10 548.00 | 173 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 572.00 | | 10 548.00 | 88 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 772.00 | 3 339.00 | | 63 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 522.00 | 3 339.00 | | 62 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 883.00 | 113 003.00 | 6 880.00 | 119 883.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 192.00 | 255 192.00 | | 255 192.00 |