| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 610.00 | 36 467.00 | 38 143.00 | 74 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 797.00 | 8 128.00 | 7 669.00 | 15 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 976.00 | 44 595.00 | 96 381.00 | 140 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 525.00 | | 151 525.00 | 151 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 500.00 | 44 595.00 | 247 905.00 | 292 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
DH Report à nouveau | -2 400.00 | -50 947.00 | | -2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 580.00 | 48 547.00 | | 23 580.00 |
DL TOTAL (I) | 52 410.00 | 28 830.00 | | 52 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215.00 | 43 313.00 | | 32 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 40 876.00 | | 14 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 292.00 | 32 745.00 | | 31 292.00 |
EA Autres dettes | 19 367.00 | 1 510.00 | | 19 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 669.00 | 81 776.00 | | 97 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 495.00 | 200 220.00 | | 195 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 905.00 | 229 049.00 | | 247 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 713.00 | 200 276.00 | | 171 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 830.00 | 107 467.00 | 272 296.00 | 164 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 830.00 | 107 467.00 | 272 296.00 | 164 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 7 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 942.00 | 35 194.00 | | 3 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | 35 194.00 | | 3 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | 103.00 | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 103.00 | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | 35 091.00 | | -2 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 472.00 | 329 635.00 | | 295 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 892.00 | 281 088.00 | | 271 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 580.00 | 48 547.00 | | 23 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 966.00 | | 10 010.00 | 130 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 298.00 | | 9 110.00 | 81 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | 900.00 | 3 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 409.00 | 9 186.00 | | 35 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 9 186.00 | | 35 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 635.00 | 6 853.00 | 23 782.00 | 30 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VP Divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
VW T.V.A. | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 495.00 | 171 713.00 | 23 782.00 | 195 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 547.00 | 10 557.00 | | 10 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | 1 606.00 | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 25 136.00 | 24 409.00 | | 25 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 373.00 | 1 813.00 | | 20 373.00 |
YT Sous‐traitance | 69 331.00 | 79 966.00 | | 69 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 2 084.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 747.00 | 12 641.00 | | 10 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 603.00 | 61 703.00 | | 86 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 502.00 | 28 490.00 | | 26 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 221.00 | 107 793.00 | | 149 221.00 |