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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 442.00 | 60.00 | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 500.00 | 56 462.00 | 3 038.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 142.00 | 174 586.00 | 48 556.00 | 223 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 541.00 | 234 490.00 | 132 051.00 | 366 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
BN En cours de production de biens | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
BZ Autres créances | 86 415.00 | 7 676.00 | 78 739.00 | 86 415.00 |
CF Disponibilités | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 667.00 | 7 676.00 | 548 991.00 | 556 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 210.00 | 242 166.00 | 681 043.00 | 923 210.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 263 668.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 408.00 | -266 736.00 | | -165 408.00 |
DL TOTAL (I) | -151 977.00 | 13 431.00 | | -151 977.00 |
DP Provisions pour risques | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 921.00 | 409 261.00 | | 398 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 326.00 | 393.00 | | 15 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 044.00 | 213 053.00 | | 174 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 827.00 | 176 107.00 | | 225 827.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 4 212.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 220.00 | 803 029.00 | | 814 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 043.00 | 816 461.00 | | 681 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 852.00 | 490 319.00 | | 550 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 275.00 | 81 087.00 | | 85 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 045.00 | 174 045.00 | | 174 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 330 901.00 | 330 901.00 | | 330 901.00 |
VB T. V. A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VC Groupe et associés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 646.00 | 50 277.00 | 263 368.00 | 313 646.00 |
VI Groupe et associés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 790.00 | 419 040.00 | 11 750.00 | 430 790.00 |
VW T.V.A. | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 221.00 | 550 853.00 | 263 368.00 | 814 221.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |