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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 520 462.00 | 113 372.00 | 407 090.00 | 520 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 453.00 | 39 296.00 | 17 158.00 | 56 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 892.00 | 152 668.00 | 546 224.00 | 698 892.00 |
BN En cours de production de biens | 497 705.00 | | 497 705.00 | 497 705.00 |
BZ Autres créances | 672 972.00 | | 672 972.00 | 672 972.00 |
CF Disponibilités | 802 192.00 | | 802 192.00 | 802 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 972 870.00 | | 1 972 870.00 | 1 972 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 762.00 | 152 668.00 | 2 519 094.00 | 2 671 762.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DG Autres réserves | 835 596.00 | 835 596.00 | | 835 596.00 |
DH Report à nouveau | | -127 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 266.00 | 692 306.00 | | 40 266.00 |
DK Provisions réglementées | 49 945.00 | 37 301.00 | | 49 945.00 |
DL TOTAL (I) | 980 381.00 | 1 492 205.00 | | 980 381.00 |
DP Provisions pour risques | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 517.00 | 575 882.00 | | 489 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 228.00 | 508 125.00 | | 501 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 772.00 | 128 963.00 | | 131 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 861.00 | 44 638.00 | | 119 861.00 |
EA Autres dettes | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 712.00 | 1 357 943.00 | | 1 342 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 094.00 | 3 046 148.00 | | 2 519 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 200.00 | | 560 200.00 | 560 200.00 |
FG Production vendue services | 240 802.00 | | 240 802.00 | 240 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 002.00 | | 801 002.00 | 801 002.00 |
FM Production stockée | | | -324 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 158.00 | 43 757.00 | | 24 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 163 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 158.00 | 1 206 757.00 | | 24 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 758.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 644.00 | 451 738.00 | | 12 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 514.00 | 755 019.00 | | 11 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 375.00 | 1 509 561.00 | | 503 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 109.00 | 817 255.00 | | 463 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 266.00 | 692 306.00 | | 40 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 775.00 | | 3 117.00 | 695 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 798.00 | | 3 117.00 | 693 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 464.00 | 34 204.00 | | 118 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 464.00 | 34 204.00 | | 118 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 301.00 | 12 644.00 | | 37 301.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 301.00 | 12 644.00 | | 233 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VC Groupe et associés | 578 274.00 | 578 274.00 | | 578 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 517.00 | | 489 517.00 | 489 517.00 |
VI Groupe et associés | 468 281.00 | 468 281.00 | | 468 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 218.00 | 592 218.00 | | 592 218.00 |
VW T.V.A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 713.00 | 853 196.00 | 489 517.00 | 1 342 713.00 |