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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 288.00 | 14 981.00 | 30 307.00 | 45 288.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 638.00 | 99 455.00 | 32 183.00 | 131 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 090.00 | 126 771.00 | 76 319.00 | 203 090.00 |
BT Marchandises | 348 233.00 | 50 253.00 | 297 980.00 | 348 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 947.00 | | 135 947.00 | 135 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 690.00 | 58 466.00 | 218 223.00 | 276 690.00 |
BZ Autres créances | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
CF Disponibilités | 1 447 219.00 | | 1 447 219.00 | 1 447 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 326.00 | 108 720.00 | 2 185 606.00 | 2 294 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 415.00 | 235 490.00 | 2 261 925.00 | 2 497 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 720.00 | 1 634 416.00 | | 1 800 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 013.00 | 332 624.00 | | 237 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 734.00 | 2 107 041.00 | | 2 177 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 049.00 | 22 828.00 | | 23 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 549.00 | 7 543.00 | | 16 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 593.00 | 60 668.00 | | 44 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 191.00 | 91 039.00 | | 84 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 925.00 | 2 198 080.00 | | 2 261 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 191.00 | 91 039.00 | | 84 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 332.00 | | 21 758.00 | 181 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 215.00 | | 21 758.00 | 122 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 636.00 | 17 135.00 | | 109 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 655.00 | 17 135.00 | | 94 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 480.00 | 50 253.00 | 44 480.00 | 44 480.00 |
6T Sur comptes clients | 62 774.00 | 1 066.00 | 5 374.00 | 62 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 254.00 | 51 319.00 | 49 853.00 | 107 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 254.00 | 51 319.00 | 49 853.00 | 107 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 319.00 | 49 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 206 617.00 | 206 617.00 | | 206 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VI Groupe et associés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 986.00 | 362 986.00 | | 362 986.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | 4 626.00 | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 673.00 | 9 540.00 | | 13 673.00 |
ST Autres comptes | 231 486.00 | 205 883.00 | | 231 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 403.00 | 81 365.00 | | 81 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 57.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 420.00 | 6 501.00 | | 6 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 353.00 | 11 127.00 | | 11 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 885.00 | 341 797.00 | | 299 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 844.00 | 158 997.00 | | 172 844.00 |
ZE Dividendes | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 562.00 | 296 844.00 | | 326 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |