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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
AP Constructions | 60 295.00 | 17 461.00 | 42 834.00 | 60 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 161.00 | 228 425.00 | 55 736.00 | 284 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 706.00 | 281 388.00 | 105 318.00 | 386 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 917.00 | 1 839.00 | 171 078.00 | 172 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 192.00 | 17 290.00 | 327 902.00 | 345 192.00 |
BZ Autres créances | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
CF Disponibilités | 992 528.00 | | 992 528.00 | 992 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 264.00 | 19 129.00 | 1 599 135.00 | 1 618 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 971.00 | 300 517.00 | 1 704 453.00 | 2 004 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 547.00 | | | 227 547.00 |
DL TOTAL (I) | 372 101.00 | | | 372 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 954.00 | | | 273 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 245.00 | | | 291 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 522.00 | | | 559 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
EA Autres dettes | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 353.00 | | | 1 332 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 453.00 | | | 1 704 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 283.00 | | | 831 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
FD Production vendue biens | 2 158 841.00 | | 2 158 841.00 | 2 158 841.00 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 517.00 | | 2 258 517.00 | 2 258 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 462.00 | | | 2 348 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 915.00 | | | 2 120 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 547.00 | | | 227 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 591.00 | | 74 004.00 | 332 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 889.00 | 386 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 889.00 | 356 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 750.00 | | 74 004.00 | 302 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 185.00 | 33 097.00 | | 248 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 092.00 | 33 097.00 | | 225 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 839.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290.00 | 1 839.00 | | 17 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 290.00 | 1 839.00 | | 17 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 955.00 | 155.00 | 6 800.00 | 6 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 522.00 | 559 522.00 | | 559 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 268 352.00 | 268 352.00 | | 268 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 840.00 | 20 694.00 | 56 145.00 | 76 840.00 |
VB T. V. A. | 98 025.00 | 98 025.00 | | 98 025.00 |
VC Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 954.00 | 66 389.00 | 207 566.00 | 273 954.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 322.00 | 396 674.00 | 62 648.00 | 459 322.00 |
VW T.V.A. | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 108.00 | 826 742.00 | 214 366.00 | 1 041 108.00 |