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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 768.00 | 81 561.00 | 5 208.00 | 86 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 082.00 | 128 949.00 | 8 133.00 | 137 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 549.00 | 221 207.00 | 279 342.00 | 500 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BT Marchandises | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 100.00 | 6 639.00 | 113 462.00 | 120 100.00 |
BZ Autres créances | 141 131.00 | | 141 131.00 | 141 131.00 |
CF Disponibilités | 422 427.00 | | 422 427.00 | 422 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 768.00 | 6 639.00 | 726 129.00 | 732 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 318.00 | 227 846.00 | 1 005 471.00 | 1 233 318.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 207.00 | 502 243.00 | | 569 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 983.00 | 66 964.00 | | 103 983.00 |
DL TOTAL (I) | 681 574.00 | 577 592.00 | | 681 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 155.00 | 4 795.00 | | 28 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 958.00 | 146 439.00 | | 98 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 784.00 | 18 526.00 | | 36 784.00 |
EA Autres dettes | | 3 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 897.00 | 172 818.00 | | 323 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 471.00 | 750 410.00 | | 1 005 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 897.00 | 172 818.00 | | 163 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 054.00 | | 669 054.00 | 669 054.00 |
FD Production vendue biens | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
FG Production vendue services | 365 167.00 | | 365 167.00 | 365 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 438.00 | | 1 036 438.00 | 1 036 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 148.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 148.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -148.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 002.00 | 19 217.00 | | 34 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 085.00 | 1 184 473.00 | | 1 054 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 102.00 | 1 117 509.00 | | 950 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 983.00 | 66 964.00 | | 103 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 435.00 | 15 271.00 | | 8 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 183.00 | | 5 367.00 | 495 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 600.00 | | | 263 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 581.00 | | 5 367.00 | 224 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 795.00 | 8 413.00 | | 212 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 195.00 | 8 413.00 | | 208 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 085.00 | 266 225.00 | 6 860.00 | 273 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 897.00 | 163 897.00 | | 323 897.00 |