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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 430 504.00 | 4 430 504.00 | | 4 430 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 532.00 | 23 531.00 | | 23 532.00 |
DH Report à nouveau | -10 235 587.00 | -10 209 281.00 | | -10 235 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932 927.00 | -26 305.00 | | 3 932 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 848 624.00 | -5 781 551.00 | | -1 848 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 957 193.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 957 193.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 301.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 720.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 1 848 591.00 | 1 823 608.00 | | 1 848 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 012.00 | 1 824 630.00 | | 1 849 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389.00 | 273.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 268 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 268 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 246 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 244 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 311 133.00 | | | 7 311 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 311 133.00 | | | 7 311 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 311 133.00 | | | -7 311 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 268 327.00 | | | 11 268 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 400.00 | 26 305.00 | | 7 335 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932 927.00 | -26 305.00 | | 3 932 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 311 133.00 | | | 7 311 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 311 133.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 311 133.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311 133.00 | | | 7 311 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 957 194.00 | | 3 957 194.00 | 3 957 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 311 133.00 | | 7 311 133.00 | 7 311 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 268 327.00 | | 11 268 327.00 | 11 268 327.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 188 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 591.00 | 1 848 591.00 | | 1 848 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 012.00 | 1 849 012.00 | | 1 849 012.00 |