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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 097.00 | 58 501.00 | 4 596.00 | 63 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 596.00 | -4 596.00 | |
AP Constructions | 126 814.00 | 126 814.00 | | 126 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 481.00 | 9 461.00 | 2 020.00 | 11 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 061.00 | 352 520.00 | 32 542.00 | 385 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 104.00 | 551 892.00 | 70 212.00 | 622 104.00 |
BT Marchandises | 210 582.00 | | 210 582.00 | 210 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
BZ Autres créances | 137 207.00 | | 137 207.00 | 137 207.00 |
CF Disponibilités | 828 303.00 | | 828 303.00 | 828 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 513.00 | | 1 281 513.00 | 1 281 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 617.00 | 551 892.00 | 1 351 725.00 | 1 903 617.00 |
CU Autres participations | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 883.00 | 376 681.00 | | 459 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 612.00 | 233 202.00 | | 75 612.00 |
DL TOTAL (I) | 546 495.00 | 620 883.00 | | 546 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 403.00 | 48 303.00 | | 522 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 736.00 | 83 888.00 | | 140 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 529.00 | 99 068.00 | | 102 529.00 |
EA Autres dettes | 39 562.00 | 5 971.00 | | 39 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 230.00 | 237 230.00 | | 805 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 725.00 | 858 113.00 | | 1 351 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082 692.00 | | 2 082 692.00 | 2 082 692.00 |
FG Production vendue services | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 641.00 | | 2 084 641.00 | 2 084 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 10.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 10.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 10.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 705.00 | 83 807.00 | | 28 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 802.00 | 1 695 946.00 | | 2 114 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 190.00 | 1 462 744.00 | | 2 039 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 612.00 | 233 202.00 | | 75 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 737.00 | | 63 367.00 | 558 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | 58 501.00 | 4 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 833.00 | | 3 524.00 | 519 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 309.00 | | 1 342.00 | 34 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 572.00 | 13 819.00 | | 479 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 976.00 | 13 819.00 | | 474 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 736.00 | 140 736.00 | | 140 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
UX Autres créances clients | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VC Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 522 403.00 | 522 403.00 | | 522 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 121.00 | 242 136.00 | 19 985.00 | 262 121.00 |
VW T.V.A. | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 230.00 | 805 230.00 | | 805 230.00 |