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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 991.00 | 848 796.00 | 7 195.00 | 855 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 425.00 | 163 958.00 | 31 467.00 | 195 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 396.00 | 1 018 188.00 | 115 208.00 | 1 133 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
BN En cours de production de biens | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 913.00 | 18 585.00 | 104 328.00 | 122 913.00 |
BZ Autres créances | 84 967.00 | | 84 967.00 | 84 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
CF Disponibilités | 289 355.00 | | 289 355.00 | 289 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 105.00 | 18 585.00 | 655 520.00 | 674 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 501.00 | 1 036 773.00 | 770 728.00 | 1 807 501.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DG Autres réserves | 334 855.00 | | | 334 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
DL TOTAL (I) | 496 255.00 | | | 496 255.00 |
DP Provisions pour risques | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 445.00 | | | 191 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 728.00 | | | 770 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 002.00 | | 2 394.00 | 1 131 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 416.00 | | | 1 051 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 102.00 | | 2 394.00 | 71 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 935.00 | 10 253.00 | | 1 007 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 500.00 | 10 253.00 | | 1 002 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 323.00 | 83 027.00 | 75 323.00 | 75 323.00 |
6T Sur comptes clients | 22 376.00 | | 3 791.00 | 22 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 376.00 | | 3 791.00 | 22 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 699.00 | 83 027.00 | 79 114.00 | 97 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 027.00 | 79 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 180.00 | 8 318.00 | 12 862.00 | 21 180.00 |
VI Groupe et associés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 565.00 | 214 221.00 | 73 344.00 | 287 565.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 445.00 | 119 583.00 | 71 862.00 | 191 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
ST Autres comptes | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
YT Sous‐traitance | 154 643.00 | | | 154 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 693.00 | | | 210 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 316.00 | | | 401 316.00 |