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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 100.00 | 1 400.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 331 713.00 | | 331 713.00 | 331 713.00 |
AP Constructions | 963 418.00 | 428 066.00 | 535 352.00 | 963 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 075.00 | 79 991.00 | 20 084.00 | 100 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 041.00 | 24 663.00 | 29 377.00 | 54 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 059.00 | 532 820.00 | 960 240.00 | 1 493 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 132 584.00 | | 132 584.00 | 132 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 549.00 | | 187 549.00 | 187 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 608.00 | 532 820.00 | 1 147 788.00 | 1 680 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 495 697.00 | 529 894.00 | | 495 697.00 |
DH Report à nouveau | | 83 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 375.00 | -117 537.00 | | 10 375.00 |
DL TOTAL (I) | 528 072.00 | 517 697.00 | | 528 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 673.00 | 150 567.00 | | 213 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 417.00 | 305 949.00 | | 315 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 734.00 | 17 841.00 | | 48 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 460.00 | 20 649.00 | | 28 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 432.00 | 17 711.00 | | 13 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 716.00 | 512 717.00 | | 619 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 788.00 | 1 030 415.00 | | 1 147 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 261.00 | 396 191.00 | | 458 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 430.00 | | 505 430.00 | 505 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 430.00 | | 505 430.00 | 505 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 357.00 | 20 330.00 | | 32 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 930.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 358.00 | 271 567.00 | | 507 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 983.00 | 389 103.00 | | 496 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 375.00 | -117 537.00 | | 10 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 768.00 | | 112 834.00 | 1 380 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543.00 | | 1 493 059.00 | 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | 1 117 533.00 | 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 713.00 | | 1 500.00 | 331 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 529.00 | | 110 547.00 | 1 007 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 526.00 | | 787.00 | 41 526.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 595.00 | 83 224.00 | | 449 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 595.00 | 83 124.00 | | 449 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 588.00 | 52 133.00 | 158 210.00 | 213 588.00 |
VI Groupe et associés | 315 417.00 | 315 417.00 | | 315 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 680.00 | | | 110 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 511.00 | 47 898.00 | 29 613.00 | 77 511.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 716.00 | 458 261.00 | 158 210.00 | 619 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | 4 078.00 | | 5 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 949.00 | 7 983.00 | | 7 949.00 |
ST Autres comptes | 41 320.00 | 40 788.00 | | 41 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 137.00 | 117 860.00 | | 131 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 438.00 | 44 838.00 | | 69 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 990.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 727.00 | 5 068.00 | | 6 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 859.00 | 21 509.00 | | 23 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 843.00 | 211 469.00 | | 249 843.00 |