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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 82 882.00 | 71 608.00 | 11 274.00 | 82 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 827.00 | 229 344.00 | 83 483.00 | 312 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 089.00 | 25 790.00 | 299.00 | 26 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 237.00 | 326 742.00 | 98 495.00 | 425 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 144.00 | 12 884.00 | 58 260.00 | 71 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 521.00 | 608.00 | 140 913.00 | 141 521.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 270.00 | 13 492.00 | 208 778.00 | 222 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 507.00 | 340 234.00 | 307 273.00 | 647 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
CU Autres participations | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 183.00 | | | 125 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
EA Autres dettes | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 198.00 | | | 170 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 273.00 | | | 307 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
FG Production vendue services | 177 444.00 | | 177 444.00 | 177 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 803.00 | | 219 803.00 | 219 803.00 |
FM Production stockée | | | -12 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 849.00 | | | -6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 406.00 | | | 228 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 899.00 | | | 224 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 525.00 | | 4 535.00 | 421 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 425 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 421 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 119.00 | | 4 500.00 | 418 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | 35.00 | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 541.00 | 27 970.00 | 769.00 | 299 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 541.00 | 27 970.00 | 769.00 | 299 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
6T Sur comptes clients | 608.00 | | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
UX Autres créances clients | 140 792.00 | | | 140 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 132.00 | 16 847.00 | 27 285.00 | 44 132.00 |
VI Groupe et associés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 950.00 | 145 222.00 | 728.00 | 145 950.00 |
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 198.00 | 142 913.00 | 27 285.00 | 170 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 365.00 | | | 82 365.00 |