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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 861.00 | | 585 861.00 | 585 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 303.00 | 11 623.00 | 11 679.00 | 23 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 725.00 | 218 945.00 | 23 779.00 | 242 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 329.00 | 230 569.00 | 630 760.00 | 861 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 594.00 | 43 098.00 | 185 495.00 | 228 594.00 |
BZ Autres créances | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CF Disponibilités | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 803.00 | 43 098.00 | 245 704.00 | 288 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 132.00 | 273 667.00 | 876 465.00 | 1 150 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 867.00 | 111 867.00 | | 111 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 553.00 | 693 553.00 | | 693 553.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 264.00 | -1 195 784.00 | | -1 316 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 822.00 | -127 450.00 | | -194 822.00 |
DL TOTAL (I) | -704 245.00 | -516 393.00 | | -704 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 474.00 | 12 529.00 | | 3 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 474.00 | 12 529.00 | | 3 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 794.00 | 85 652.00 | | 79 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 670.00 | 112 791.00 | | 86 670.00 |
EA Autres dettes | 1 410 771.00 | 1 341 151.00 | | 1 410 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 236.00 | 1 539 595.00 | | 1 577 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 465.00 | 1 035 731.00 | | 876 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 960.00 | | 264 960.00 | 264 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 960.00 | | 264 960.00 | 264 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 33 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 268.00 | 437 787.00 | | 410 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 091.00 | 565 238.00 | | 605 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 822.00 | -127 450.00 | | -194 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 888.00 | | 6 838.00 | 851 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 857 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 861.00 | | | 585 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 487.00 | | 1 540.00 | 264 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 5 298.00 | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 118.00 | 18 448.00 | | 212 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 118.00 | 18 448.00 | | 212 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 529.00 | 1 549.00 | 10 604.00 | 12 529.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 529.00 | 44 647.00 | 10 604.00 | 12 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 875.00 | 176 875.00 | | 176 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 052.00 | 1 359 052.00 | | 1 359 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 364.00 | 266 222.00 | 4 141.00 | 270 364.00 |
VW T.V.A. | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 236.00 | 1 577 236.00 | | 1 577 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |