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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 890.00 | 7.00 | 898.00 |
AN Terrains | 56 974.00 | 11 949.00 | 45 025.00 | 56 974.00 |
AP Constructions | 312 455.00 | 235 107.00 | 77 348.00 | 312 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 604.00 | 2 484.00 | 3 120.00 | 5 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 083.00 | 250 430.00 | 233 654.00 | 484 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 655.00 | | 144 655.00 | 144 655.00 |
BZ Autres créances | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CF Disponibilités | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 449.00 | | 372 449.00 | 372 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 532.00 | 250 430.00 | 606 102.00 | 856 532.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
DG Autres réserves | 304 083.00 | 395 353.00 | | 304 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | -37 728.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 438 947.00 | 486 966.00 | | 438 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 490.00 | 24 350.00 | | 12 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 2 785.00 | | 24 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 160.00 | 19 103.00 | | 129 160.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 11 076.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 155.00 | 57 314.00 | | 167 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 102.00 | 544 279.00 | | 606 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 155.00 | 44 823.00 | | 167 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 338.00 | | 476 338.00 | 476 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 338.00 | | 476 338.00 | 476 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 803.00 | |
GE Autres charges | | | 26 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 567.00 | 16 628.00 | | 11 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 316.00 | 5 282.00 | | 7 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 316.00 | 5 282.00 | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 316.00 | 5 282.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 226.00 | 57 933.00 | | 497 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 702.00 | 95 661.00 | | 491 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524.00 | -37 728.00 | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 399.00 | | 48 684.00 | 435 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 032.00 | | | 375 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 367.00 | | 47 786.00 | 60 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 627.00 | 17 803.00 | | 232 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 627.00 | 16 912.00 | | 232 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
UX Autres créances clients | 144 655.00 | | | 144 655.00 |
VB T. V. A. | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 900.00 | 198 746.00 | 36 154.00 | 234 900.00 |
VW T.V.A. | 110 051.00 | 110 051.00 | | 110 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 155.00 | 167 155.00 | | 167 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 843.00 | 8 514.00 | | 8 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 330.00 | 9 807.00 | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 13 775.00 | 4 953.00 | | 13 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 269 227.00 | 1 200.00 | | 269 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 531.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 418.00 | 9 045.00 | | 9 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 476.00 | 12 625.00 | | 138 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 831.00 | 6 057.00 | | 63 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 822.00 | 15 960.00 | | 297 822.00 |