| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | 6 522.00 | 485.00 | 7 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 713.00 | 133 511.00 | 13 202.00 | 146 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 738.00 | 95 352.00 | 52 387.00 | 147 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 350.00 | 235 384.00 | 127 965.00 | 363 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 262.00 | | 97 262.00 | 97 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 395.00 | | 197 395.00 | 197 395.00 |
BZ Autres créances | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 702.00 | | 470 702.00 | 470 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 052.00 | 235 384.00 | 598 668.00 | 834 052.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 748.00 | 38 857.00 | | 18 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 636.00 | 19 890.00 | | 16 636.00 |
DL TOTAL (I) | 392 183.00 | 415 547.00 | | 392 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 733.00 | 70 938.00 | | 53 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 705.00 | 3 490.00 | | 8 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 784.00 | 20 049.00 | | 94 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 130.00 | 41 518.00 | | 49 130.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 485.00 | 136 261.00 | | 206 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 668.00 | 551 808.00 | | 598 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 642.00 | 132 771.00 | | 157 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 916.00 | | 88 916.00 | 88 916.00 |
FG Production vendue services | 934 877.00 | | 934 877.00 | 934 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 793.00 | | 1 023 793.00 | 1 023 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 295.00 | 1 372.00 | | 8 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 295.00 | 1 372.00 | | 8 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | -1 372.00 | | -5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 529.00 | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 916.00 | 636 554.00 | | 1 040 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 280.00 | 616 664.00 | | 1 024 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 636.00 | 19 890.00 | | 16 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 456.00 | | 7 894.00 | 355 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 557.00 | | 7 894.00 | 286 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 368.00 | 36 073.00 | 7 057.00 | 206 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 7 735.00 | 6 829.00 | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 751.00 | 28 339.00 | 227.00 | 200 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 733.00 | 13 595.00 | 40 138.00 | 53 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 556.00 | 218 556.00 | | 218 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 565.00 | 218 565.00 | | 218 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 779.00 | 157 641.00 | 40 138.00 | 197 779.00 |