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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 975.00 | | 136 975.00 | 136 975.00 |
AP Constructions | 12 472.00 | 1 889.00 | 10 583.00 | 12 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 231.00 | 273.00 | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 445.00 | 25 520.00 | 4 925.00 | 30 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 397.00 | 29 640.00 | 152 756.00 | 182 397.00 |
BT Marchandises | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BZ Autres créances | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CF Disponibilités | 313 580.00 | | 313 580.00 | 313 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 112.00 | | 418 112.00 | 418 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 509.00 | 29 640.00 | 570 869.00 | 600 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 834.00 | 416 269.00 | | 433 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 169.00 | 17 565.00 | | 11 169.00 |
DL TOTAL (I) | 453 388.00 | 442 219.00 | | 453 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 28 943.00 | | 36 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 585.00 | 14 832.00 | | 14 585.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 13 030.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 480.00 | 110 856.00 | | 117 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 869.00 | 553 075.00 | | 570 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 480.00 | 110 856.00 | | 117 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 068.00 | | 243 068.00 | 243 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 068.00 | | 243 068.00 | 243 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 135.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 135.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -135.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 2 598.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 133.00 | 259 126.00 | | 245 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 964.00 | 241 562.00 | | 233 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 169.00 | 17 565.00 | | 11 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 397.00 | | | 182 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 975.00 | | | 136 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 692.00 | 2 948.00 | | 26 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 692.00 | 2 948.00 | | 26 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VI Groupe et associés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |