| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 634.00 | 1 058 389.00 | 13 245.00 | 1 071 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 684.00 | 1 092 174.00 | 13 510.00 | 1 105 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 323.00 | 420.00 | 518 903.00 | 519 323.00 |
BZ Autres créances | 141 819.00 | | 141 819.00 | 141 819.00 |
CF Disponibilités | 521 373.00 | | 521 373.00 | 521 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 243.00 | 420.00 | 1 189 823.00 | 1 190 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 927.00 | 1 092 594.00 | 1 203 333.00 | 2 295 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 510 777.00 | | | 510 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
DL TOTAL (I) | 602 475.00 | | | 602 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 993.00 | | | 409 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 811.00 | | | 190 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 858.00 | | | 600 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 333.00 | | | 1 203 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 858.00 | | | 600 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 271.00 | 92 791.00 | 2 788 063.00 | 2 695 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 271.00 | 92 791.00 | 2 788 063.00 | 2 695 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 12 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 588.00 | | | 2 865 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 814.00 | | | 2 815 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 304.00 | | 14 380.00 | 1 096 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 105 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 975.00 | | 14 380.00 | 1 089 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 410.00 | 7 764.00 | | 1 084 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 346.00 | 7 764.00 | | 1 083 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 468.00 | 420.00 | 7 468.00 | 7 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 468.00 | 420.00 | 7 468.00 | 7 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 468.00 | 420.00 | 7 468.00 | 7 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 993.00 | 409 993.00 | | 409 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 518 819.00 | 518 819.00 | | 518 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
VB T. V. A. | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 135.00 | 668 366.00 | 769.00 | 669 135.00 |
VW T.V.A. | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 858.00 | 600 858.00 | | 600 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
ST Autres comptes | 1 147 354.00 | | | 1 147 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 855.00 | | | 218 855.00 |
YT Sous‐traitance | 693 624.00 | | | 693 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 266.00 | | | 272 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 893.00 | | | 523 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 001.00 | | | 411 001.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 340 335.00 | | | 2 340 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |