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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 958.00 | 115 754.00 | 16 204.00 | 131 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BN En cours de production de biens | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BZ Autres créances | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CF Disponibilités | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 218.00 | 115 754.00 | 78 464.00 | 194 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 097.00 | 46 397.00 | | 33 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 860.00 | -13 300.00 | | -6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 34 622.00 | 41 482.00 | | 34 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 144.00 | 20 644.00 | | 25 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 10 952.00 | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 146.00 | 11 837.00 | | 14 146.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 842.00 | 43 433.00 | | 43 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 464.00 | 84 915.00 | | 78 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 842.00 | 43 433.00 | | 43 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 135.00 | | 204 135.00 | 204 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 135.00 | | 204 135.00 | 204 135.00 |
FM Production stockée | | | 7 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 457.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 125.00 | 211 506.00 | | 212 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 985.00 | 224 806.00 | | 218 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 860.00 | -13 300.00 | | -6 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 137.00 | 131 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 17 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 237.00 | 113 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 501.00 | | | 141 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 777.00 | 114.00 | 30 137.00 | 145 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | 1 900.00 | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 387.00 | 114.00 | 28 237.00 | 141 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VI Groupe et associés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 1 054.00 | | 1 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 188.00 | 5 861.00 | | 6 188.00 |
ST Autres comptes | 31 183.00 | 37 895.00 | | 31 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | 1 670.00 | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 073.00 | 2 724.00 | | 3 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 572.00 | 14 786.00 | | 24 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 279.00 | 21 073.00 | | 17 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 054.00 | 47 440.00 | | 41 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |