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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 355.00 | 11 324.00 | 9 031.00 | 20 355.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 279.00 | 12 585.00 | 23 694.00 | 36 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 832.00 | 437 589.00 | 24 244.00 | 461 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 378.00 | 526 498.00 | 310 880.00 | 837 378.00 |
BT Marchandises | 2 078 194.00 | 16 460.00 | 2 061 734.00 | 2 078 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 712.00 | 65 924.00 | 1 084 788.00 | 1 150 712.00 |
BZ Autres créances | 245 632.00 | | 245 632.00 | 245 632.00 |
CF Disponibilités | 139 080.00 | | 139 080.00 | 139 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 360.00 | 82 384.00 | 3 570 976.00 | 3 653 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 317.00 | 608 882.00 | 3 929 435.00 | 4 538 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 522 204.00 | 522 204.00 | | 522 204.00 |
DH Report à nouveau | -43 271.00 | -110 231.00 | | -43 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 651.00 | 66 960.00 | | 70 651.00 |
DL TOTAL (I) | 742 432.00 | 671 780.00 | | 742 432.00 |
DP Provisions pour risques | 47 580.00 | 72 745.00 | | 47 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 580.00 | 72 745.00 | | 47 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 547.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 702.00 | 55 642.00 | | 34 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 857.00 | 2 811 507.00 | | 2 969 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 599.00 | 146 125.00 | | 92 599.00 |
EA Autres dettes | 25 725.00 | 58 028.00 | | 25 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 538.00 | 3 072 848.00 | | 3 123 538.00 |
ED (V) | 15 885.00 | 48 087.00 | | 15 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 435.00 | 3 865 460.00 | | 3 929 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 538.00 | 3 071 849.00 | | 3 123 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 547.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 939 191.00 | 259 876.00 | 4 199 067.00 | 3 939 191.00 |
FG Production vendue services | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 934.00 | 259 876.00 | 4 204 810.00 | 3 944 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 2 447.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 403.00 | 27 500.00 | | 2 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | 29 947.00 | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 9 988.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 12 659.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | 17 288.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 045.00 | 3 998 252.00 | | 4 331 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 393.00 | 3 931 292.00 | | 4 260 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 651.00 | 66 960.00 | | 70 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 366.00 | | 10 441.00 | 827 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 837 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 498 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 188.00 | | 6 167.00 | 284 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 783.00 | | 1 757.00 | 496 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 394.00 | | 2 518.00 | 46 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 306.00 | 16 621.00 | 429.00 | 510 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 063.00 | 1 261.00 | | 75 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 243.00 | 15 360.00 | 429.00 | 435 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 745.00 | 47 580.00 | 72 745.00 | 72 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 745.00 | 47 580.00 | 72 745.00 | 72 745.00 |
UG ‐ Financières | | 47 580.00 | 72 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 857.00 | 2 969 857.00 | | 2 969 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 712.00 | 1 150 712.00 | | 1 150 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 632.00 | 245 632.00 | | 245 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 097.00 | 1 426 185.00 | 48 912.00 | 1 475 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 538.00 | 3 123 538.00 | | 3 123 538.00 |