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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 518.00 | 36 427.00 | 5 091.00 | 41 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 520.00 | 36 960.00 | 1 037 560.00 | 1 074 520.00 |
BT Marchandises | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 847.00 | 10 500.00 | 100 347.00 | 110 847.00 |
BZ Autres créances | 199 389.00 | | 199 389.00 | 199 389.00 |
CF Disponibilités | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 586.00 | 20 940.00 | 343 645.00 | 364 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 107.00 | 57 900.00 | 1 381 206.00 | 1 439 107.00 |
CU Autres participations | 1 006 854.00 | | 1 006 854.00 | 1 006 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 408 313.00 | 227 518.00 | | 408 313.00 |
DH Report à nouveau | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 900.00 | 180 794.00 | | 153 900.00 |
DL TOTAL (I) | 619 503.00 | 465 602.00 | | 619 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 020.00 | 264 853.00 | | 343 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 477.00 | 27 882.00 | | 17 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 778.00 | 75 327.00 | | 60 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 402.00 | 252 931.00 | | 306 402.00 |
EA Autres dettes | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 703.00 | 626 118.00 | | 761 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 206.00 | 1 091 721.00 | | 1 381 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 758.00 | | 240 560.00 | 992 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 798.00 | 1 074 520.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 440.00 | 10 500.00 | | 10 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 440.00 | 10 500.00 | | 10 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 746.00 | 8.00 | | 289 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 614.00 | 8.00 | | 25 614.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 774.00 | 262 014.00 | 50 400.00 | 627 774.00 |
VW T.V.A. | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 703.00 | 555 688.00 | 206 014.00 | 761 703.00 |