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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 775.00 | 16 683.00 | 11 093.00 | 27 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096 316.00 | 145 425.00 | 2 950 891.00 | 3 096 316.00 |
BF Prêts | 339 954.00 | | 339 954.00 | 339 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 879 802.00 | 6 161 839.00 | 6 717 964.00 | 12 879 802.00 |
BZ Autres créances | 1 439 175.00 | | 1 439 175.00 | 1 439 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 352 459.00 | 4 349 851.00 | 22 002 608.00 | 26 352 459.00 |
CF Disponibilités | 6 458 871.00 | | 6 458 871.00 | 6 458 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 265 445.00 | 4 349 851.00 | 29 915 594.00 | 34 265 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 167 088.00 | 10 511 690.00 | 36 655 398.00 | 47 167 088.00 |
CU Autres participations | 9 415 757.00 | 5 999 731.00 | 3 416 026.00 | 9 415 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 590 700.00 | 15 590 700.00 | | 15 590 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 510 616.00 | 13 510 616.00 | | 13 510 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559 070.00 | 1 559 070.00 | | 1 559 070.00 |
DG Autres réserves | 1 607 202.00 | 3 051 282.00 | | 1 607 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 824.00 | -1 044 080.00 | | 1 669 824.00 |
DL TOTAL (I) | 33 937 412.00 | 32 667 589.00 | | 33 937 412.00 |
DP Provisions pour risques | 21 840.00 | 21 481.00 | | 21 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 840.00 | 21 481.00 | | 21 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 732.00 | 311 072.00 | | 136 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 630.00 | 2 497 626.00 | | 2 383 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 920.00 | 143 935.00 | | 129 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 146.00 | 2 952 633.00 | | 2 696 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 655 398.00 | 35 641 703.00 | | 36 655 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 641 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 356 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 035 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 633 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 251.00 | 299 166.00 | | 637 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 251.00 | 299 166.00 | | 643 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 251.00 | -4 806.00 | | -643 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 718.00 | | | 121 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 129.00 | 1 652 576.00 | | 4 759 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 305.00 | 2 696 656.00 | | 3 089 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 824.00 | -1 044 080.00 | | 1 669 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 239 483.00 | | 322 000.00 | 13 239 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 339 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 680.00 | 12 852 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 680.00 | 12 879 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 742.00 | | 4 033.00 | 23 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215 741.00 | | 317 967.00 | 13 215 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496.00 | 7 187.00 | | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 496.00 | 7 187.00 | | 9 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 759 862.00 | 30 028.00 | 644 465.00 | 759 862.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 481.00 | 359.00 | | 21 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 347 137.00 | | 1 997 285.00 | 6 347 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 106 730.00 | 30 028.00 | 2 641 750.00 | 13 106 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 128 211.00 | 30 387.00 | 2 641 750.00 | 13 128 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 387.00 | 2 641 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
UP Prêts | 339 954.00 | | 339 954.00 | 339 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 458.00 | 1 438 458.00 | | 1 438 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 826.00 | 112 826.00 | | 112 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 383 630.00 | 2 383 630.00 | | 2 383 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 748.00 | | | 196 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 070.00 | 1 454 115.00 | 339 954.00 | 1 794 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 146.00 | 2 696 146.00 | | 2 696 146.00 |