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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BZ Autres créances | 4 218 458.00 | | 4 218 458.00 | 4 218 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 207.00 | | 4 224 207.00 | 4 224 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 207.00 | | 4 224 207.00 | 4 224 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 347 200.00 | | | 3 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 686.00 | | | 319 686.00 |
DG Autres réserves | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DH Report à nouveau | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 914.00 | | | 449 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 887.00 | | | 4 131 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 207.00 | | | 4 224 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 639.00 | | 171 639.00 | 171 639.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 671.00 | | 171 671.00 | 171 671.00 |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -146 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 992.00 | | | 712 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 798.00 | | | 312 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025 790.00 | | | 1 025 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 713.00 | | | 123 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902 077.00 | | | 902 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 158.00 | | | 328 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 876.00 | | | 1 393 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 963.00 | | | 943 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 914.00 | | | 449 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 031.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 031.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 4 465.00 | 6 521.00 | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 4 465.00 | 6 521.00 | 2 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 798.00 | | 312 798.00 | 312 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 798.00 | | 312 798.00 | 312 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 312 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VC Groupe et associés | 4 186 143.00 | | | 4 186 143.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VP Divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 207.00 | 4 224 207.00 | | 4 224 207.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 321.00 | 92 321.00 | | 92 321.00 |